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2019年11月15日 星期五

信达澳银稳定价值债券A(610003)重仓股明细

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信达澳银稳定价值债券A重仓股明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
艾华集团 603989 1500 57630 0.0200 0.0018 全部
中国核电 601985 7000 51450 0.0200 0.0002 全部
九华旅游 603199 1000 31440 0.0100 0.0014 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
艾华集团 603989 1500 54885 0.0200 0.0018 全部
中国核电 601985 7000 52220 0.0200 0.0002 全部
九华旅游 603199 1000 35250 0.0100 0.0014 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
艾华集团 603989 1500 58860 0.0100 0.0018 全部
中国核电 601985 7000 54670 0.0100 0.0002 全部
九华旅游 603199 1000 39000 0.0100 0.0014 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
艾华集团 603989 1500 58860 0.0100 0.0018 全部
中国核电 601985 7000 54670 0.0100 0.0002 全部
九华旅游 603199 1000 39000 0.0100 0.0014 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
艾华集团 603989 1500 55035 0.0100 0.0018 全部
中国核电 601985 7000 50820 0.0100 0.0002 全部
九华旅游 603199 1000 36680 0.0100 0.0014 全部