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2020年02月18日 星期二

交银优择回报灵活配置混合A(519770)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

交银优择回报灵活配置混合A重仓股明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
工商银行 601398 1400000 8680000 1.1500 0.0005 全部
伊利股份 600887 250000 8047500 1.0700 0.0041 全部
中国平安 601318 110000 7697800 1.0200 0.0010 全部
贵州茅台 600519 10000 6974900 0.9300 0.0008 全部
建设银行 601939 700000 5376000 0.7200 0.0073 全部
中国医药 600056 190000 4729100 0.6300 0.0188 全部
恒瑞医药 600276 60000 4138800 0.5500 0.0021 全部
华润双鹤 600062 108000 2673000 0.3600 0.0157 全部
上海医药 601607 100000 2419000 0.3200 0.0052 全部
长江电力 600900 150000 2338500 0.3100 0.0013 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
伊利股份 600887 350000 9625000 1.2900 0.0058 全部
工商银行 601398 1400000 8400000 1.1300 0.0005 全部
中国平安 601318 110000 5957600 0.8000 0.0010 全部
贵州茅台 600519 10000 5176400 0.6900 0.0008 全部
建设银行 601939 700000 4879000 0.6500 0.0073 全部
中国银行 601988 1150000 4738000 0.6400 0.0005 全部
中国医药 600056 190000 4647400 0.6200 0.0188 全部
恒瑞医药 600276 60000 3595800 0.4800 0.0021 全部
上汽集团 600104 100000 3019000 0.4000 0.0009 全部
中新药业 600329 150000 2559000 0.3400 0.0265 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
伊利股份 600887 350000 7556500 1.0300 0.0058 全部
工商银行 601398 1400000 7350000 1.0000 0.0005 全部
中国平安 601318 110000 5457100 0.7400 0.0010 全部
中国医药 600056 190000 4930500 0.6700 0.0188 全部
贵州茅台 600519 10000 4718500 0.6400 0.0008 全部
建设银行 601939 700000 4305000 0.5900 0.0073 全部
中国银行 601988 1150000 4255000 0.5800 0.0005 全部
上汽集团 600104 100000 3105000 0.4200 0.0009 全部
恒瑞医药 600276 60000 3035400 0.4100 0.0021 全部
上海医药 601607 100000 2888000 0.3900 0.0052 全部
中新药业 600329 150000 2716500 0.3700 0.0265 全部
华润双鹤 600062 90000 2468700 0.3400 0.0157 全部
长江电力 600900 150000 2307000 0.3100 0.0013 全部
重庆啤酒 600132 80000 1864800 0.2500 0.0165 全部
深圳燃气 601139 200000 1730000 0.2400 0.0092 全部
葛洲坝 600068 150000 1686000 0.2300 0.0033 全部
莱克电气 603355 20000 1175400 0.1600 0.0300 全部
志邦股份 603801 1405 47489 0.0100 0.0035 全部
广州酒家 603043 1810 45739 0.0100 0.0036 全部
易德龙 603380 1298 35370 0.0000 0.0032 全部
迪生力 603335 2230 24864 0.0000 0.0035 全部
华体科技 603679 809 21438 0.0000 0.0032 全部
三孚股份 603938 1246 20933 0.0000 0.0033 全部
睿能科技 603933 857 17311 0.0000 0.0000 全部
旭升股份 603305 1351 15212 0.0000 0.0000 全部
日盈电子 603286 890 13528 0.0000 0.0040 全部
百达精工 603331 999 9620 0.0000 0.0000 全部
君禾股份 603617 832 7430 0.0000 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
伊利股份 600887 350000 7556500 1.0300 0.0058 全部
工商银行 601398 1400000 7350000 1.0000 0.0005 全部
中国平安 601318 110000 5457100 0.7400 0.0010 全部
中国医药 600056 190000 4930500 0.6700 0.0188 全部
贵州茅台 600519 10000 4718500 0.6400 0.0008 全部
建设银行 601939 700000 4305000 0.5900 0.0073 全部
中国银行 601988 1150000 4255000 0.5800 0.0005 全部
上汽集团 600104 100000 3105000 0.4200 0.0009 全部
恒瑞医药 600276 60000 3035400 0.4100 0.0021 全部
上海医药 601607 100000 2888000 0.3900 0.0052 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
工商银行 601398 2000000 9680000 1.3500 0.0007 全部
伊利股份 600887 450000 8509500 1.1800 0.0075 全部
中国平安 601318 160000 5921600 0.8200 0.0015 全部
中国医药 600056 190000 4491600 0.6200 0.0188 全部
中国银行 601988 1150000 4255000 0.5900 0.0005 全部
建设银行 601939 700000 4158000 0.5800 0.0073 全部
贵州茅台 600519 10000 3863600 0.5400 0.0008 全部
中新药业 600329 200000 3652000 0.5100 0.0354 全部
恒瑞医药 600276 50000 2716500 0.3800 0.0021 全部
上汽集团 600104 100000 2538000 0.3500 0.0009 全部