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2020年01月18日 星期六

交银施罗德荣鑫保本混合(519766)重仓股明细

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交银施罗德荣鑫保本混合重仓股明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
京山轻机 000821 201409 2672697 0.3300 0.0583 全部
中设集团 603018 9400 304466 0.0400 0.0075 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
京山轻机 000821 201409 2672697 0.3300 0.0583 全部
中设集团 603018 9400 304466 0.0400 0.0075 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中钢国际 000928 150000 3450000 0.3900 0.0363 全部
京山轻机 000821 201409 3190319 0.3600 0.0583 全部
中设集团 603018 60000 2199000 0.2500 0.0477 全部
喜临门 603008 80000 1622400 0.1800 0.0254 全部
海兴电力 603556 29926 1450214 0.1600 0.0321 全部
国新能源 600617 30000 323400 0.0400 0.0033 全部