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2019年11月12日 星期二

交银定期支付月月丰债券A(519730)重仓股明细

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交银定期支付月月丰债券A重仓股明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
宏发股份 600885 54508 2254996 3.0000 0.0102 全部
工商银行 601398 243800 1511560 2.0100 0.0001 全部
广联达 002410 56100 1099560 1.4600 0.0065 全部
华帝股份 002035 25000 753500 1.0000 0.0048 全部
山东黄金 600547 24100 751438 1.0000 0.0017 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
云铝股份 000807 518140 7186602 8.2500 0.0301 全部
神火股份 000933 394600 4486602 5.1500 0.0208 全部
杭氧股份 002430 78200 925106 1.0600 0.0094 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
华泰证券 601688 70000 1253000 1.1400 0.0013 全部
五粮液 000858 20000 1113200 1.0100 0.0005 全部
通化东宝 600867 49900 910176 0.8300 0.0031 全部
喜临门 603008 40000 712400 0.6500 0.0127 全部
京山轻机 000821 50000 663500 0.6000 0.0145 全部
中设集团 603018 20000 647800 0.5900 0.0159 全部
葛洲坝 600068 54100 608084 0.5500 0.0012 全部
鄂武商A 000501 31200 575952 0.5200 0.0047 全部
黄山旅游 600054 33300 569430 0.5200 0.0065 全部
大族激光 002008 14100 488424 0.4400 0.0014 全部
中国平安 601318 9700 481217 0.4400 0.0001 全部
新华保险 601336 8200 421480 0.3800 0.0004 全部
东阿阿胶 000423 5000 359450 0.3300 0.0008 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
华泰证券 601688 70000 1253000 1.1400 0.0013 全部
五粮液 000858 20000 1113200 1.0100 0.0005 全部
通化东宝 600867 49900 910176 0.8300 0.0031 全部
喜临门 603008 40000 712400 0.6500 0.0127 全部
京山轻机 000821 50000 663500 0.6000 0.0145 全部
中设集团 603018 20000 647800 0.5900 0.0159 全部
葛洲坝 600068 54100 608084 0.5500 0.0012 全部
鄂武商A 000501 31200 575952 0.5200 0.0047 全部
黄山旅游 600054 33300 569430 0.5200 0.0065 全部
大族激光 002008 14100 488424 0.4400 0.0014 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中钢国际 000928 60000 1380000 1.0700 0.0145 全部
海兴电力 603556 28000 1356880 1.0500 0.0300 全部
酒鬼酒 000799 60000 1327200 1.0300 0.0268 全部
华泰证券 601688 70000 1176700 0.9100 0.0013 全部
振华重工 600320 200000 1156000 0.8900 0.0072 全部
五粮液 000858 20000 860000 0.6600 0.0005 全部
喜临门 603008 40000 811200 0.6300 0.0127 全部
京山轻机 000821 50000 792000 0.6100 0.0145 全部
凯发电气 300407 44900 763300 0.5900 0.0333 全部
中设集团 603018 20000 733000 0.5700 0.0159 全部