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2020年01月29日 星期三

交银全球资源混合(QDII)(519709)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

交银全球资源混合(QDII)重仓股明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
00700 10000 3393571 6.8700 0.0000 全部
02313 40000 2487504 5.0400 0.0000 全部
00581 500000 2436517 4.9300 0.0000 全部
01171 300000 2291914 4.6400 0.0000 全部
01558 100000 2286063 4.6300 0.0000 全部
03993 500000 2097996 4.2500 0.0000 全部
02319 100000 1943363 3.9300 0.0000 全部
00175 80000 1812133 3.6700 0.0000 全部
00388 9000 1803942 3.6500 0.0000 全部
03323 300000 1752788 3.5500 0.0000 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
00700 10000 2856990 6.9400 0.0000 全部
01308 400000 2406602 5.8500 0.0000 全部
01088 150000 2340318 5.6900 0.0000 全部
02238 150000 2304627 5.6000 0.0000 全部
03993 500000 1992754 4.8400 0.0000 全部
02899 800000 1821947 4.4300 0.0000 全部
00388 9000 1606101 3.9000 0.0000 全部
00386 300000 1491379 3.6200 0.0000 全部
00956 800000 1318872 3.2000 0.0000 全部
02319 65000 1206912 2.9300 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
00700 15000 3634349 8.2500 0.0000 全部
01093 300000 2967878 6.7400 0.0000 全部
02899 1200000 2686711 6.1000 0.0000 全部
01171 400000 2429842 5.5100 0.0000 全部
03311 200000 2318763 5.2600 0.0000 全部
01088 150000 2262356 5.1300 0.0000 全部
01308 400000 2131318 4.8400 0.0000 全部
03606 80000 2075779 4.7100 0.0000 全部
02238 150000 1783330 4.0500 0.0000 全部
01579 400000 1700889 3.8600 0.0000 全部
01599 450000 1644048 3.7300 0.0000 全部
02688 40000 1634936 3.7100 0.0000 全部
00371 300000 1577662 3.5800 0.0000 全部
00388 9000 1576100 3.5800 0.0000 全部
03993 500000 1297362 2.9400 0.0000 全部
01381 300000 1064791 2.4200 0.0000 全部
00956 800000 978879 2.2200 0.0000 全部
00175 50000 730688 1.6600 0.0000 全部
00338 200000 725481 1.6500 0.0000 全部
02319 40000 531094 1.2100 0.0000 全部
00386 100000 528491 1.2000 0.0000 全部
03969 100000 522416 1.1900 0.0000 全部
02318 10000 446483 1.0100 0.0000 全部
01211 10000 415677 0.9400 0.0000 全部
01378 60000 367080 0.8300 0.0000 全部
01071 100000 302862 0.6900 0.0000 全部
00606 100000 281167 0.6400 0.0000 全部
00323 100000 270754 0.6100 0.0000 全部
00902 50000 235174 0.5300 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
00700 15000 3634349 8.2500 0.0000 全部
01093 300000 2967878 6.7400 0.0000 全部
02899 1200000 2686711 6.1000 0.0000 全部
01171 400000 2429842 5.5100 0.0000 全部
03311 200000 2318763 5.2600 0.0000 全部
01088 150000 2262356 5.1300 0.0000 全部
01308 400000 2131318 4.8400 0.0000 全部
03606 80000 2075779 4.7100 0.0000 全部
02238 150000 1783330 4.0500 0.0000 全部
01579 400000 1700889 3.8600 0.0000 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
00386 600000 3355891 4.8900 0.0000 全部
02899 1200000 3068243 4.4700 0.0000 全部
00700 15000 2967034 4.3200 0.0000 全部
01093 300000 2711347 3.9500 0.0000 全部
03311 200000 2468089 3.6000 0.0000 全部
01599 450000 1945618 2.8400 0.0000 全部
02688 50000 1942067 2.8300 0.0000 全部
03606 80000 1914101 2.7900 0.0000 全部
01919 600000 1896345 2.7600 0.0000 全部
01308 400000 1896345 2.7600 0.0000 全部