新闻源 财富源

2019年12月09日 星期一

万家品质生活灵活配置混合(519195)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

万家品质生活灵活配置混合重仓股明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
苏宁易购 002024 11860355 145763763 5.4600 0.2378 全部
保利地产 600048 10249085 145024553 5.4300 0.0873 全部
招商蛇口 001979 7335243 143477353 5.3800 0.3861 全部
西藏珠峰 600338 3345041 139320958 5.2200 2.1127 全部
宏发股份 600885 2980531 123304567 4.6200 0.5603 全部
天齐锂业 002466 2190250 116543202 4.3700 0.2215 全部
中航光电 002179 2835918 111678451 4.1800 0.3624 全部
快乐购 300413 3536804 105573599 3.9600 1.7802 全部
赣锋锂业 002460 1426300 102337025 3.8300 0.2745 全部
老百姓 603883 1487239 93681185 3.5100 1.7679 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
西藏珠峰 600338 1194773 58770884 6.4500 0.7546 全部
苏宁易购 002024 4456000 58373600 6.4100 0.0894 全部
华友钴业 603799 562500 51451875 5.6500 0.2074 全部
保利地产 600048 4684950 48723480 5.3500 0.0399 全部
万科A 000002 1629900 42784875 4.7000 0.0168 全部
华夏幸福 600340 1356800 42169344 4.6300 0.0459 全部
诺德股份 600110 3014851 40971825 4.5000 0.2621 全部
招商蛇口 001979 2165667 39588393 4.3500 0.1140 全部
国泰君安 601211 1750678 37867165 4.1600 0.0370 全部
华泰证券 601688 1656900 37479078 4.1200 0.0304 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
天齐锂业 002466 349910 19017608 8.6200 0.0355 全部
诺德股份 600110 1307651 18424803 8.3500 0.1137 全部
杉杉股份 600884 812669 13384658 6.0700 0.0989 全部
赣锋锂业 002460 259532 12003355 5.4400 0.0499 全部
招商蛇口 001979 520567 11119311 5.0400 0.0274 全部
当升科技 300073 404874 10097558 4.5800 0.1239 全部
西藏珠峰 600338 264468 10047139 4.5600 0.1670 全部
苏宁易购 002024 778000 8752500 3.9700 0.0155 全部
华夏幸福 600340 260100 8734158 3.9600 0.0088 全部
生益科技 600183 705767 8709165 3.9500 0.0486 全部
沧州明珠 002108 649470 8670424 3.9300 0.0622 全部
星源材质 300568 188500 8001825 3.6300 0.3927 全部
葛洲坝 600068 613303 6893526 3.1300 0.0133 全部
天赐材料 002709 155593 6405764 2.9000 0.0868 全部
福晶科技 002222 442253 6310950 2.8600 0.1049 全部
金安国纪 002636 364819 6300424 2.8600 0.1481 全部
贵阳银行 601997 366200 5789622 2.6200 0.0732 全部
益生股份 002458 268838 5551505 2.5200 0.1551 全部
中国交建 601800 337800 5367642 2.4300 0.0029 全部
永贵电器 300351 266800 4863764 2.2100 0.1265 全部
圣农发展 002299 326722 4858356 2.2000 0.0363 全部
洛阳钼业 603993 905600 4582336 2.0800 0.0070 全部
格林美 002340 724200 4381410 1.9900 0.0233 全部
威华股份 002240 185400 2178450 0.9900 0.0378 全部
铁汉生态 300197 33779 448585 0.2000 0.0034 全部
浙商证券 601878 11049 187943 0.0900 0.0033 全部
志邦股份 603801 1406 47523 0.0200 0.0035 全部
广州酒家 603043 1810 45739 0.0200 0.0036 全部
江丰电子 300666 2276 43449 0.0200 0.0042 全部
迪生力 603335 2230 24864 0.0100 0.0035 全部
长缆科技 002879 1313 23660 0.0100 0.0000 全部
美格智能 002881 989 22609 0.0100 0.0037 全部
华体科技 603679 809 21438 0.0100 0.0032 全部
三孚股份 603938 1246 20933 0.0100 0.0033 全部
金龙羽 002882 2966 18389 0.0100 0.0000 全部
睿能科技 603933 857 17311 0.0100 0.0000 全部
沪宁股份 300669 841 14650 0.0100 0.0040 全部
大烨智能 300670 1259 13761 0.0100 0.0000 全部
日盈电子 603286 890 13528 0.0100 0.0040 全部
富满电子 300671 942 7640 0.0000 0.0000 全部
君禾股份 603617 832 7430 0.0000 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
天齐锂业 002466 349910 19017608 8.6200 0.0355 全部
诺德股份 600110 1307651 18424803 8.3500 0.1137 全部
杉杉股份 600884 812669 13384658 6.0700 0.0989 全部
赣锋锂业 002460 259532 12003355 5.4400 0.0499 全部
招商蛇口 001979 520567 11119311 5.0400 0.0274 全部
当升科技 300073 404874 10097558 4.5800 0.1239 全部
西藏珠峰 600338 264468 10047139 4.5600 0.1670 全部
苏宁易购 002024 778000 8752500 3.9700 0.0155 全部
华夏幸福 600340 260100 8734158 3.9600 0.0088 全部
生益科技 600183 705767 8709165 3.9500 0.0486 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
招商蛇口 001979 509886 8973994 5.6300 0.0268 全部
西藏珠峰 600338 264868 8632048 5.4100 0.1673 全部
天齐锂业 002466 198000 8553600 5.3600 0.0201 全部
江苏银行 600919 742581 7425810 4.6600 0.0643 全部
保利地产 600048 747528 7123942 4.4700 0.0069 全部
中国建筑 601668 757400 6968080 4.3700 0.0026 全部
诺德股份 600110 483800 6516786 4.0900 0.0421 全部
贵阳银行 601997 366200 6404838 4.0200 0.0732 全部
宁波银行 002142 344300 6342006 3.9800 0.0100 全部
金融街 000402 563221 6240489 3.9100 0.0189 全部