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2020年01月24日 星期五

国泰融信定增灵活配置混合(501027)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

国泰融信定增灵活配置混合重仓股明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
金域医学 603882 2763 115300 0.0300 0.0040 全部
恒银金融 603106 2786 84026 0.0200 0.0040 全部
台华新材 603055 2658 62490 0.0100 0.0039 全部
辰欣药业 603367 3315 55659 0.0100 0.0033 全部
中曼石油 603619 1760 39794 0.0100 0.0000 全部
拉夏贝尔 603157 2150 38120 0.0100 0.0039 全部
亚士创能 603378 1627 33337 0.0100 0.0033 全部
大理药业 603963 999 29141 0.0100 0.0040 全部
国芳集团 601086 5799 26385 0.0100 0.0036 全部
原尚股份 603813 741 25572 0.0100 0.0034 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
工商银行 601398 2132100 11193525 2.6800 0.0008 全部
中国太保 601601 283600 9605532 2.3000 0.0045 全部
梅花生物 600873 1491400 8456238 2.0300 0.0480 全部
中国平安 601318 133400 6617974 1.5900 0.0012 全部
隆基股份 601012 369100 6311610 1.5100 0.0210 全部
伊利股份 600887 273400 5902706 1.4100 0.0045 全部
正泰电器 601877 247200 4966248 1.1900 0.0187 全部
交通银行 601328 801200 4935392 1.1800 0.0020 全部
嘉化能源 600273 465900 4370142 1.0500 0.0803 全部
国机汽车 600335 300000 3588000 0.8600 0.0348 全部
新城控股 601155 193000 3578220 0.8600 0.0274 全部
通化东宝 600867 167160 3048998 0.7300 0.0102 全部
新华保险 601336 43600 2241040 0.5400 0.0021 全部
志邦股份 603801 1406 47523 0.0100 0.0035 全部
广州酒家 603043 1810 45739 0.0100 0.0036 全部
易德龙 603380 1298 35370 0.0100 0.0032 全部
迪生力 603335 2230 24864 0.0100 0.0035 全部
华体科技 603679 809 21438 0.0100 0.0032 全部
三孚股份 603938 1246 20933 0.0100 0.0033 全部
睿能科技 603933 857 17311 0.0000 0.0000 全部
旭升股份 603305 1351 15212 0.0000 0.0000 全部
日盈电子 603286 890 13528 0.0000 0.0040 全部
百达精工 603331 999 9620 0.0000 0.0000 全部
君禾股份 603617 832 7430 0.0000 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
工商银行 601398 2132100 11193525 2.6800 0.0008 全部
中国太保 601601 283600 9605532 2.3000 0.0045 全部
梅花生物 600873 1491400 8456238 2.0300 0.0480 全部
中国平安 601318 133400 6617974 1.5900 0.0012 全部
隆基股份 601012 369100 6311610 1.5100 0.0210 全部
伊利股份 600887 273400 5902706 1.4100 0.0045 全部
正泰电器 601877 247200 4966248 1.1900 0.0187 全部
交通银行 601328 801200 4935392 1.1800 0.0020 全部
嘉化能源 600273 465900 4370142 1.0500 0.0803 全部
国机汽车 600335 300000 3588000 0.8600 0.0348 全部
截至日期:2017-05-23    公告日期:2017-05-25    来源:上市公告
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
工商银行 601398 2132100 10873710 2.6400 0.0008 全部
梅花生物 600873 1491400 9157196 2.2300 0.0480 全部
中国太保 601601 283600 8238580 2.0000 0.0045 全部
中国平安 601318 133400 5758878 1.4000 0.0012 全部
隆基股份 601012 369100 5444225 1.3200 0.0210 全部
伊利股份 600887 273400 5284822 1.2900 0.0045 全部
交通银行 601328 801200 4831236 1.1800 0.0020 全部
正泰电器 601877 247200 4449600 1.0800 0.0187 全部
嘉化能源 600273 465900 4202418 1.0200 0.0803 全部
国机汽车 600335 300000 3072000 0.7500 0.0348 全部