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2019年12月11日 星期三

中海分红增利混合(398011)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中海分红增利混合重仓股明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中国平安 601318 364400 25500712 5.0400 0.0034 全部
广宇发展 000537 1848621 23606890 4.6700 0.3606 全部
牧原股份 002714 374834 19813725 3.9200 0.0623 全部
平安银行 000001 1455500 19358150 3.8300 0.0086 全部
伊利股份 600887 547000 17607930 3.4800 0.0091 全部
建设银行 601939 2262500 17376000 3.4300 0.0236 全部
新华保险 601336 236000 16567200 3.2700 0.0113 全部
中国国旅 601888 354600 15386094 3.0400 0.0182 全部
中兴通讯 000063 414428 15068602 2.9800 0.0121 全部
美的集团 000333 265100 14694493 2.9000 0.0042 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
合肥百货 000417 4190529 39684310 7.8700 0.5380 全部
赣锋锂业 002460 454220 39653406 7.8600 0.0874 全部
中兴通讯 000063 1205800 34124140 6.7600 0.0352 全部
黄山旅游 600054 1806045 30522160 6.0500 0.3518 全部
国光电器 002045 1492093 25723683 5.1000 0.3589 全部
欧菲科技 002456 1200350 25435416 5.0400 0.0467 全部
中国平安 601318 466700 25276472 5.0100 0.0043 全部
阳光城 000671 3405200 23836400 4.7200 0.1049 全部
广宇发展 000537 1743537 23189042 4.6000 0.3401 全部
安洁科技 002635 534700 21740902 4.3100 0.1678 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
合肥百货 000417 4269698 35225008 7.6600 0.5481 全部
中国平安 601318 612200 30371242 6.6000 0.0057 全部
赣锋锂业 002460 628020 29045925 6.3100 0.1209 全部
中兴通讯 000063 1073200 25477768 5.5400 0.0313 全部
蓝思科技 300433 711019 20683543 4.4900 0.1605 全部
欧菲科技 002456 1129750 20527558 4.4600 0.0442 全部
中国巨石 600176 1726800 18960264 4.1200 0.0592 全部
安洁科技 002635 522600 18928572 4.1100 0.1640 全部
先导智能 300450 344540 17836836 3.8800 0.2039 全部
永安药业 002365 543155 16435870 3.5700 0.3522 全部
神火股份 000933 2236700 16305543 3.5400 0.1177 全部
科达利 002850 174600 15851934 3.4400 0.4989 全部
信维通信 300136 378640 15153173 3.2900 0.0524 全部
大族激光 002008 430699 14919413 3.2400 0.0434 全部
联创电子 002036 866421 14295946 3.1100 0.2193 全部
立讯精密 002475 488700 14289588 3.1100 0.0261 全部
歌尔股份 002241 708920 13667978 2.9700 0.0261 全部
国光电器 002045 858386 13639754 2.9600 0.2065 全部
拓普集团 601689 406700 13620383 2.9600 0.2383 全部
国元证券 000728 1079300 13189046 2.8700 0.0366 全部
中际旭创 300308 303400 12478842 2.7100 0.1414 全部
五粮液 000858 162522 9045975 1.9700 0.0043 全部
硕贝德 300322 488100 8307462 1.8100 0.1318 全部
胜利精密 002426 108100 830208 0.1800 0.0055 全部
志邦股份 603801 1406 47523 0.0100 0.0035 全部
广州酒家 603043 1810 45739 0.0100 0.0036 全部
江丰电子 300666 2276 43449 0.0100 0.0042 全部
长缆科技 002879 1313 23660 0.0100 0.0000 全部
美格智能 002881 989 22609 0.0000 0.0037 全部
金龙羽 002882 2966 18389 0.0000 0.0000 全部
睿能科技 603933 857 17311 0.0000 0.0000 全部
旭升股份 603305 1351 15212 0.0000 0.0000 全部
沪宁股份 300669 841 14650 0.0000 0.0040 全部
大烨智能 300670 1259 13761 0.0000 0.0000 全部
国科微 300672 1257 10659 0.0000 0.0000 全部
百达精工 603331 999 9620 0.0000 0.0000 全部
富满电子 300671 942 7640 0.0000 0.0000 全部
君禾股份 603617 832 7430 0.0000 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
合肥百货 000417 4269698 35225008 7.6600 0.5481 全部
中国平安 601318 612200 30371242 6.6000 0.0057 全部
赣锋锂业 002460 628020 29045925 6.3100 0.1209 全部
中兴通讯 000063 1073200 25477768 5.5400 0.0313 全部
蓝思科技 300433 711019 20683543 4.4900 0.1605 全部
欧菲科技 002456 1129750 20527558 4.4600 0.0442 全部
中国巨石 600176 1726800 18960264 4.1200 0.0592 全部
安洁科技 002635 522600 18928572 4.1100 0.1637 全部
先导智能 300450 344540 17836836 3.8800 0.2039 全部
永安药业 002365 543155 16435870 3.5700 0.3522 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
国光电器 002045 2710281 42822440 9.2200 0.6520 全部
宝钛股份 600456 1653186 38668021 8.3300 0.3842 全部
中航飞机 000768 1320087 32526944 7.0000 0.0477 全部
联创电子 002036 1406144 25029363 5.3900 0.3589 全部
华中数控 300161 793900 19736354 4.2500 0.4930 全部
蓝思科技 300433 592516 18202092 3.9200 0.2882 全部
合肥百货 000417 2041775 17947202 3.8600 0.2621 全部
欧菲科技 002456 451900 17108934 3.6800 0.0440 全部
水晶光电 002273 742401 16852503 3.6300 0.1216 全部
中钢国际 000928 663280 15255440 3.2800 0.1607 全部