新闻源 财富源

2020年02月18日 星期二

诺安双利债券发起(320021)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

诺安双利债券发起重仓股明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
格力电器 000651 27500 1201750 0.9500 0.0005 全部
中国平安 601318 16500 1154670 0.9200 0.0002 全部
中青旅 600138 32941 687479 0.5500 0.0046 全部
广深铁路 601333 90000 501300 0.4000 0.0016 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
唐人神 002567 3069872 24589675 7.3700 0.4873 全部
拓邦股份 002139 220 2715 0.0000 0.0000 全部
东易日盛 002713 69 1479 0.0000 0.0001 全部
腾邦国际 300178 67 1016 0.0000 0.0000 全部
国旅联合 600358 99 693 0.0000 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-28    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
唐人神 002567 3569872 36876778 10.9100 0.5667 全部
拓邦股份 002139 220 2369 0.0000 0.0000 全部
东易日盛 002713 69 1406 0.0000 0.0001 全部
腾邦国际 300178 67 858 0.0000 0.0000 全部
国旅联合 600358 99 693 0.0000 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
唐人神 002567 3569872 36876778 10.9100 0.5667 全部
拓邦股份 002139 220 2369 0.0000 0.0000 全部
东易日盛 002713 69 1406 0.0000 0.0001 全部
腾邦国际 300178 67 858 0.0000 0.0000 全部
国旅联合 600358 99 693 0.0000 0.0000 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
唐人神 002567 814210 12188724 2.5900 0.1939 全部
利亚德 300296 122512 5018092 1.0700 0.0314 全部
中化岩土 002542 545300 4716845 1.0000 0.0876 全部
新希望 000876 489800 3942890 0.8400 0.0142 全部
拓邦股份 002139 147 1974 0.0000 0.0000 全部
东易日盛 002713 69 1797 0.0000 0.0001 全部
腾邦国际 300178 67 1070 0.0000 0.0000 全部
国旅联合 600358 99 1042 0.0000 0.0000 全部