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2019年12月07日 星期六

嘉实基本面50指数(LOF)(160716)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

嘉实基本面50指数(LOF)重仓股明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中国平安 601318 2108082 147523578 8.3400 0.0195 指数投资
中国平安 601318 2108082 147523578 8.3400 0.0195 全部
招商银行 600036 3117181 90460593 5.1100 0.0151 指数投资
招商银行 600036 3117181 90460593 5.1100 0.0151 全部
民生银行 600016 10160406 85245806 4.8200 0.0344 指数投资
民生银行 600016 10160406 85245806 4.8200 0.0344 全部
交通银行 601328 12595295 78216782 4.4200 0.0321 指数投资
交通银行 601328 12595295 78216782 4.4200 0.0321 全部
兴业银行 601166 4540005 77134685 4.3600 0.0238 指数投资
兴业银行 601166 4540005 77134685 4.3600 0.0238 全部
农业银行 601288 19091129 73119024 4.1300 0.0065 指数投资
农业银行 601288 19091129 73119024 4.1300 0.0065 全部
中国建筑 601668 7532364 67941923 3.8400 0.0253 指数投资
中国建筑 601668 7532364 67941923 3.8400 0.0253 全部
工商银行 601398 10082595 62512089 3.5300 0.0037 指数投资
工商银行 601398 10082595 62512089 3.5300 0.0037 全部
浦发银行 600000 4364532 54949458 3.1100 0.0155 指数投资
浦发银行 600000 4364532 54949458 3.1100 0.0155 全部
格力电器 000651 1176668 51420392 2.9100 0.0197 指数投资
格力电器 000651 1176668 51420392 2.9100 0.0197 全部
德赛西威 002920 4569 178785 0.0100 0.0046 积极投资
德赛西威 002920 4569 178785 0.0100 0.0046 全部
光弘科技 300735 3764 54164 0.0000 0.0042 积极投资
光弘科技 300735 3764 54164 0.0000 0.0042 全部
中欣氟材 002915 1085 38181 0.0000 0.0039 积极投资
中欣氟材 002915 1085 38181 0.0000 0.0039 全部
振静股份 603477 1955 37028 0.0000 0.0033 积极投资
振静股份 603477 1955 37028 0.0000 0.0033 全部
科创信息 300730 821 34113 0.0000 0.0035 积极投资
科创信息 300730 821 34113 0.0000 0.0035 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中国平安 601318 2449382 132658529 6.8100 0.0226 指数投资
中国平安 601318 2449382 132658529 6.8100 0.0226 全部
民生银行 600016 11811306 94726674 4.8600 0.0400 指数投资
民生银行 600016 11811306 94726674 4.8600 0.0400 全部
招商银行 600036 3623481 92579940 4.7500 0.0176 指数投资
招商银行 600036 3623481 92579940 4.7500 0.0176 全部
交通银行 601328 14641695 92535512 4.7500 0.0373 指数投资
交通银行 601328 14641695 92535512 4.7500 0.0373 全部
兴业银行 601166 5277605 91249790 4.6800 0.0277 指数投资
兴业银行 601166 5277605 91249790 4.6800 0.0277 全部
农业银行 601288 22192929 84776989 4.3500 0.0075 指数投资
农业银行 601288 22192929 84776989 4.3500 0.0075 全部
中国建筑 601668 8755064 81246994 4.1700 0.0294 指数投资
中国建筑 601668 8755064 81246994 4.1700 0.0294 全部
工商银行 601398 11720795 70324770 3.6100 0.0043 指数投资
工商银行 601398 11720795 70324770 3.6100 0.0043 全部
浦发银行 600000 4857832 62520298 3.2100 0.0173 指数投资
浦发银行 600000 4857832 62520298 3.2100 0.0173 全部
万科A 000002 2206529 57921386 2.9700 0.0227 指数投资
万科A 000002 2206529 57921386 2.9700 0.0227 全部
金域医学 603882 2763 115300 0.0100 0.0040 积极投资
金域医学 603882 2763 115300 0.0100 0.0040 全部
恒银金融 603106 2786 84026 0.0000 0.0040 积极投资
恒银金融 603106 2786 84026 0.0000 0.0040 全部
哈三联 002900 1983 83088 0.0000 0.0038 积极投资
哈三联 002900 1983 83088 0.0000 0.0038 全部
台华新材 603055 2658 62490 0.0000 0.0039 积极投资
台华新材 603055 2658 62490 0.0000 0.0039 全部
辰欣药业 603367 3315 55659 0.0000 0.0033 积极投资
辰欣药业 603367 3315 55659 0.0000 0.0033 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中国平安 601318 2093682 103867564 6.3100 0.0193 指数投资
中国平安 601318 2093682 103867564 6.3100 0.0193 全部
民生银行 600016 10096706 82994923 5.0500 0.0342 指数投资
民生银行 600016 10096706 82994923 5.0500 0.0342 全部
交通银行 601328 12516295 77100377 4.6900 0.0319 指数投资
交通银行 601328 12516295 77100377 4.6900 0.0319 全部
兴业银行 601166 4511405 76062288 4.6200 0.0237 指数投资
兴业银行 601166 4511405 76062288 4.6200 0.0237 全部
招商银行 600036 3097481 74060771 4.5000 0.0150 指数投资
招商银行 600036 3097481 74060771 4.5000 0.0150 全部
中国建筑 601668 7484064 72445740 4.4000 0.0252 指数投资
中国建筑 601668 7484064 72445740 4.4000 0.0252 全部
农业银行 601288 18971329 66779078 4.0600 0.0065 指数投资
农业银行 601288 18971329 66779078 4.0600 0.0065 全部
中国联通 600050 8084524 55378989 3.3700 0.0381 指数投资
中国联通 600050 8084524 55378989 3.3700 0.0381 全部
工商银行 601398 10019295 52601299 3.2000 0.0037 指数投资
工商银行 601398 10019295 52601299 3.2000 0.0037 全部
浦发银行 600000 4152532 52529530 3.1900 0.0148 指数投资
浦发银行 600000 4152532 52529530 3.1900 0.0148 全部
上汽集团 600104 1580449 49072941 2.9800 0.0143 指数投资
上汽集团 600104 1580449 49072941 2.9800 0.0143 全部
格力电器 000651 1169068 48130530 2.9300 0.0196 指数投资
格力电器 000651 1169068 48130530 2.9300 0.0196 全部
万科A 000002 1886129 47096641 2.8600 0.0194 指数投资
万科A 000002 1886129 47096641 2.8600 0.0194 全部
中国石化 600028 7381605 43772918 2.6600 0.0077 指数投资
中国石化 600028 7381605 43772918 2.6600 0.0077 全部
中国银行 601988 10774087 39864122 2.4200 0.0051 指数投资
中国银行 601988 10774087 39864122 2.4200 0.0051 全部
北京银行 601169 3764743 34522693 2.1000 0.0248 指数投资
北京银行 601169 3764743 34522693 2.1000 0.0248 全部
美的集团 000333 769616 33124273 2.0100 0.0123 指数投资
美的集团 000333 769616 33124273 2.0100 0.0123 全部
中国铁建 601186 2561769 30818081 1.8700 0.0223 指数投资
中国铁建 601186 2561769 30818081 1.8700 0.0223 全部
光大银行 601818 7597339 30769223 1.8700 0.0191 指数投资
光大银行 601818 7597339 30769223 1.8700 0.0191 全部
中信证券 600030 1754446 29860671 1.8200 0.0179 指数投资
中信证券 600030 1754446 29860671 1.8200 0.0179 全部
中国中铁 601390 3254688 28218145 1.7200 0.0178 指数投资
中国中铁 601390 3254688 28218145 1.7200 0.0178 全部
平安银行 000001 2793478 26230758 1.5900 0.0165 指数投资
平安银行 000001 2793478 26230758 1.5900 0.0165 全部
华夏银行 600015 2808076 25890461 1.5700 0.0219 指数投资
华夏银行 600015 2808076 25890461 1.5700 0.0219 全部
保利地产 600048 2588505 25807395 1.5700 0.0221 指数投资
保利地产 600048 2588505 25807395 1.5700 0.0221 全部
中国太保 601601 759369 25719828 1.5600 0.0121 指数投资
中国太保 601601 759369 25719828 1.5600 0.0121 全部
中国神华 601088 1056932 24816763 1.5100 0.0064 指数投资
中国神华 601088 1056932 24816763 1.5100 0.0064 全部
大秦铁路 601006 2604572 21852359 1.3300 0.0175 指数投资
大秦铁路 601006 2604572 21852359 1.3300 0.0175 全部
宝钢股份 600019 3235930 21713090 1.3200 0.0146 指数投资
宝钢股份 600019 3235930 21713090 1.3200 0.0146 全部
贵州茅台 600519 44064 20791598 1.2600 0.0035 指数投资
贵州茅台 600519 44064 20791598 1.2600 0.0035 全部
国电电力 600795 5349940 19259784 1.1700 0.0272 指数投资
国电电力 600795 5349940 19259784 1.1700 0.0272 全部
建设银行 601939 3013530 18533210 1.1300 0.0314 指数投资
建设银行 601939 3013530 18533210 1.1300 0.0314 全部
中国石油 601857 2322835 17862601 1.0900 0.0014 指数投资
中国石油 601857 2322835 17862601 1.0900 0.0014 全部
长江电力 600900 1109332 17061526 1.0400 0.0096 指数投资
长江电力 600900 1109332 17061526 1.0400 0.0096 全部
国泰君安 601211 800700 16422357 1.0000 0.0169 指数投资
国泰君安 601211 800700 16422357 1.0000 0.0169 全部
中国中车 601766 1487134 15049796 0.9100 0.0065 指数投资
中国中车 601766 1487134 15049796 0.9100 0.0065 全部
五粮液 000858 265780 14793315 0.9000 0.0070 指数投资
五粮液 000858 265780 14793315 0.9000 0.0070 全部
华能国际 600011 2010894 14759962 0.9000 0.0192 指数投资
华能国际 600011 2010894 14759962 0.9000 0.0192 全部
华域汽车 600741 592600 14364624 0.8700 0.0207 指数投资
华域汽车 600741 592600 14364624 0.8700 0.0207 全部
海螺水泥 600585 557453 12670907 0.7700 0.0139 指数投资
海螺水泥 600585 557453 12670907 0.7700 0.0139 全部
中国电建 601669 1351308 10702359 0.6500 0.0141 指数投资
中国电建 601669 1351308 10702359 0.6500 0.0141 全部
中国中冶 601618 1745159 8743247 0.5300 0.0107 指数投资
中国中冶 601618 1745159 8743247 0.5300 0.0107 全部
华电国际 600027 1773700 8566971 0.5200 0.0261 指数投资
华电国际 600027 1773700 8566971 0.5200 0.0261 全部
中国交建 601800 486734 7734203 0.4700 0.0041 指数投资
中国交建 601800 486734 7734203 0.4700 0.0041 全部
中国人寿 601628 281962 7607335 0.4600 0.0014 指数投资
中国人寿 601628 281962 7607335 0.4600 0.0014 全部
浙能电力 600023 1389900 7588854 0.4600 0.0102 指数投资
浙能电力 600023 1389900 7588854 0.4600 0.0102 全部
中信银行 601998 1190430 7487805 0.4600 0.0037 指数投资
中信银行 601998 1190430 7487805 0.4600 0.0037 全部
双汇发展 000895 303100 7198625 0.4400 0.0092 指数投资
双汇发展 000895 303100 7198625 0.4400 0.0092 全部
上港集团 600018 659317 4180070 0.2500 0.0029 指数投资
上港集团 600018 659317 4180070 0.2500 0.0029 全部
中国国航 601111 422901 4123285 0.2500 0.0050 指数投资
中国国航 601111 422901 4123285 0.2500 0.0050 全部
上海银行 601229 105600 2697024 0.1600 0.0176 指数投资
上海银行 601229 105600 2697024 0.1600 0.0176 全部
广州酒家 603043 1810 45739 0.0000 0.0036 积极投资
广州酒家 603043 1810 45739 0.0000 0.0036 全部
江丰电子 300666 2276 43449 0.0000 0.0042 积极投资
江丰电子 300666 2276 43449 0.0000 0.0042 全部
迪生力 603335 2230 24864 0.0000 0.0035 积极投资
迪生力 603335 2230 24864 0.0000 0.0035 全部
长缆科技 002879 1313 23660 0.0000 0.0000 积极投资
长缆科技 002879 1313 23660 0.0000 0.0000 全部
美格智能 002881 989 22609 0.0000 0.0037 积极投资
美格智能 002881 989 22609 0.0000 0.0037 全部
华体科技 603679 809 21438 0.0000 0.0032 积极投资
华体科技 603679 809 21438 0.0000 0.0032 全部
三孚股份 603938 1246 20933 0.0000 0.0033 积极投资
三孚股份 603938 1246 20933 0.0000 0.0033 全部
金龙羽 002882 2966 18389 0.0000 0.0000 积极投资
金龙羽 002882 2966 18389 0.0000 0.0000 全部
睿能科技 603933 857 17311 0.0000 0.0000 积极投资
睿能科技 603933 857 17311 0.0000 0.0000 全部
旭升股份 603305 1351 15212 0.0000 0.0000 积极投资
旭升股份 603305 1351 15212 0.0000 0.0000 全部
沪宁股份 300669 841 14650 0.0000 0.0040 积极投资
沪宁股份 300669 841 14650 0.0000 0.0040 全部
大烨智能 300670 1259 13761 0.0000 0.0000 积极投资
大烨智能 300670 1259 13761 0.0000 0.0000 全部
日盈电子 603286 890 13528 0.0000 0.0040 积极投资
日盈电子 603286 890 13528 0.0000 0.0040 全部
国科微 300672 1257 10659 0.0000 0.0000 积极投资
国科微 300672 1257 10659 0.0000 0.0000 全部
百达精工 603331 999 9620 0.0000 0.0000 积极投资
百达精工 603331 999 9620 0.0000 0.0000 全部
富满电子 300671 942 7640 0.0000 0.0000 积极投资
富满电子 300671 942 7640 0.0000 0.0000 全部
君禾股份 603617 832 7430 0.0000 0.0000 积极投资
君禾股份 603617 832 7430 0.0000 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中国平安 601318 2093682 103867564 6.3100 0.0193 指数投资
中国平安 601318 2093682 103867564 6.3100 0.0193 全部
民生银行 600016 10096706 82994923 5.0500 0.0342 指数投资
民生银行 600016 10096706 82994923 5.0500 0.0342 全部
交通银行 601328 12516295 77100377 4.6900 0.0319 指数投资
交通银行 601328 12516295 77100377 4.6900 0.0319 全部
兴业银行 601166 4511405 76062288 4.6200 0.0237 指数投资
兴业银行 601166 4511405 76062288 4.6200 0.0237 全部
招商银行 600036 3097481 74060771 4.5000 0.0150 指数投资
招商银行 600036 3097481 74060771 4.5000 0.0150 全部
中国建筑 601668 7484064 72445740 4.4000 0.0252 指数投资
中国建筑 601668 7484064 72445740 4.4000 0.0252 全部
农业银行 601288 18971329 66779078 4.0600 0.0065 指数投资
农业银行 601288 18971329 66779078 4.0600 0.0065 全部
中国联通 600050 8084524 55378989 3.3700 0.0381 指数投资
中国联通 600050 8084524 55378989 3.3700 0.0381 全部
工商银行 601398 10019295 52601299 3.2000 0.0037 指数投资
工商银行 601398 10019295 52601299 3.2000 0.0037 全部
浦发银行 600000 4152532 52529530 3.1900 0.0148 指数投资
浦发银行 600000 4152532 52529530 3.1900 0.0148 全部
广州酒家 603043 1810 45739 0.0000 0.0036 积极投资
广州酒家 603043 1810 45739 0.0000 0.0036 全部
江丰电子 300666 2276 43449 0.0000 0.0042 积极投资
江丰电子 300666 2276 43449 0.0000 0.0042 全部
迪生力 603335 2230 24864 0.0000 0.0035 积极投资
迪生力 603335 2230 24864 0.0000 0.0035 全部
长缆科技 002879 1313 23660 0.0000 0.0000 积极投资
长缆科技 002879 1313 23660 0.0000 0.0000 全部
美格智能 002881 989 22609 0.0000 0.0037 积极投资
美格智能 002881 989 22609 0.0000 0.0037 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中国建筑 601668 10492664 96532509 6.2900 0.0353 指数投资
中国建筑 601668 10492664 96532509 6.2900 0.0353 全部
中国平安 601318 2225982 82383594 5.3700 0.0205 指数投资
中国平安 601318 2225982 82383594 5.3700 0.0205 全部
交通银行 601328 11332395 70600821 4.6000 0.0289 指数投资
交通银行 601328 11332395 70600821 4.6000 0.0289 全部
兴业银行 601166 4298205 69673903 4.5400 0.0226 指数投资
兴业银行 601166 4298205 69673903 4.5400 0.0226 全部
民生银行 600016 7328806 62148275 4.0500 0.0248 指数投资
民生银行 600016 7328806 62148275 4.0500 0.0248 全部
招商银行 600036 3156681 60513575 3.9500 0.0153 指数投资
招商银行 600036 3156681 60513575 3.9500 0.0153 全部
中国联通 600050 8084524 60391394 3.9400 0.0381 指数投资
中国联通 600050 8084524 60391394 3.9400 0.0381 全部
农业银行 601288 17545129 58600731 3.8200 0.0060 指数投资
农业银行 601288 17545129 58600731 3.8200 0.0060 全部
工商银行 601398 10408495 50377116 3.2900 0.0039 指数投资
工商银行 601398 10408495 50377116 3.2900 0.0039 全部
中国石化 600028 8755605 50257173 3.2800 0.0092 指数投资
中国石化 600028 8755605 50257173 3.2800 0.0092 全部
欧派家居 603833 2329 223561 0.0100 0.0056 积极投资
欧派家居 603833 2329 223561 0.0100 0.0056 全部
广州港 601228 32911 131315 0.0100 0.0047 积极投资
广州港 601228 32911 131315 0.0100 0.0047 全部
常青股份 603768 2755 104277 0.0100 0.0054 积极投资
常青股份 603768 2755 104277 0.0100 0.0054 全部
天域生态 603717 2490 76841 0.0100 0.0058 积极投资
天域生态 603717 2490 76841 0.0100 0.0058 全部
利群股份 601366 8400 74088 0.0000 0.0000 积极投资
利群股份 601366 8400 74088 0.0000 0.0000 全部