新闻源 财富源

2019年10月16日 星期三

交银深证300价值ETF(159913)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

交银深证300价值ETF重仓股明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
美的集团 000333 103087 5714112 8.7900 0.0016 指数投资
美的集团 000333 103087 5714112 8.7900 0.0016 全部
格力电器 000651 110974 4849564 7.4600 0.0019 指数投资
格力电器 000651 110974 4849564 7.4600 0.0019 全部
五粮液 000858 42726 3412953 5.2500 0.0011 指数投资
五粮液 000858 42726 3412953 5.2500 0.0011 全部
京东方A 000725 585385 3389379 5.2100 0.0017 指数投资
京东方A 000725 585385 3389379 5.2100 0.0017 全部
海康威视 002415 75350 2938650 4.5200 0.0010 指数投资
海康威视 002415 75350 2938650 4.5200 0.0010 全部
万科A 000002 93900 2916534 4.4900 0.0010 指数投资
万科A 000002 93900 2916534 4.4900 0.0010 全部
平安银行 000001 195094 2594750 3.9900 0.0012 指数投资
平安银行 000001 195094 2594750 3.9900 0.0012 全部
温氏股份 300498 86300 2062570 3.1700 0.0024 指数投资
温氏股份 300498 86300 2062570 3.1700 0.0024 全部
洋河股份 002304 13038 1499370 2.3100 0.0011 指数投资
洋河股份 002304 13038 1499370 2.3100 0.0011 全部
分众传媒 002027 96700 1361536 2.0900 0.0017 指数投资
分众传媒 002027 96700 1361536 2.0900 0.0017 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
美的集团 000333 103087 4555415 7.6500 0.0016 指数投资
美的集团 000333 103087 4555415 7.6500 0.0016 全部
格力电器 000651 111874 4240025 7.1200 0.0019 指数投资
格力电器 000651 111874 4240025 7.1200 0.0019 全部
京东方A 000725 597685 2629814 4.4200 0.0018 指数投资
京东方A 000725 597685 2629814 4.4200 0.0018 全部
万科A 000002 95400 2504250 4.2100 0.0010 指数投资
万科A 000002 95400 2504250 4.2100 0.0010 全部
五粮液 000858 43426 2487441 4.1800 0.0011 指数投资
五粮液 000858 43426 2487441 4.1800 0.0011 全部
海康威视 002415 75350 2411200 4.0500 0.0010 指数投资
海康威视 002415 75350 2411200 4.0500 0.0010 全部
平安银行 000001 198294 2203046 3.7000 0.0012 指数投资
平安银行 000001 198294 2203046 3.7000 0.0012 全部
温氏股份 300498 89300 1920843 3.2300 0.0025 指数投资
温氏股份 300498 89300 1920843 3.2300 0.0025 全部
广发证券 000776 71100 1349478 2.2700 0.0012 指数投资
广发证券 000776 71100 1349478 2.2700 0.0012 全部
洋河股份 002304 13138 1333507 2.2400 0.0011 指数投资
洋河股份 002304 13138 1333507 2.2400 0.0011 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
格力电器 000651 115174 4741714 8.0400 0.0019 指数投资
格力电器 000651 115174 4741714 8.0400 0.0019 全部
美的集团 000333 106087 4565984 7.7400 0.0017 指数投资
美的集团 000333 106087 4565984 7.7400 0.0017 全部
京东方A 000725 615185 2559170 4.3400 0.0018 全部
京东方A 000725 615185 2559170 4.3400 0.0018 指数投资
海康威视 002415 77550 2504865 4.2500 0.0011 指数投资
海康威视 002415 77550 2504865 4.2500 0.0011 全部
五粮液 000858 44726 2489449 4.2200 0.0012 全部
五粮液 000858 44726 2489449 4.2200 0.0012 指数投资
万科A 000002 98200 2452054 4.1600 0.0010 全部
万科A 000002 98200 2452054 4.1600 0.0010 指数投资
温氏股份 300498 91900 2154136 3.6500 0.0026 指数投资
温氏股份 300498 91900 2154136 3.6500 0.0026 全部
平安银行 000001 204094 1916443 3.2500 0.0012 全部
平安银行 000001 204094 1916443 3.2500 0.0012 指数投资
广发证券 000776 73200 1262700 2.1400 0.0012 指数投资
广发证券 000776 73200 1262700 2.1400 0.0012 全部
洋河股份 002304 13538 1175234 1.9900 0.0011 指数投资
洋河股份 002304 13538 1175234 1.9900 0.0011 全部
招商蛇口 001979 47286 1010029 1.7100 0.0025 指数投资
招商蛇口 001979 47286 1010029 1.7100 0.0025 全部
云南白药 000538 10700 1004195 1.7000 0.0010 全部
云南白药 000538 10700 1004195 1.7000 0.0010 指数投资
东阿阿胶 000423 12700 913003 1.5500 0.0019 全部
东阿阿胶 000423 12700 913003 1.5500 0.0019 指数投资
泸州老窖 000568 17123 866081 1.4700 0.0012 指数投资
泸州老窖 000568 17123 866081 1.4700 0.0012 全部
宁波银行 002142 42811 826252 1.4000 0.0012 指数投资
宁波银行 002142 42811 826252 1.4000 0.0012 全部
华侨城A 000069 78174 786430 1.3300 0.0013 全部
华侨城A 000069 78174 786430 1.3300 0.0013 指数投资
潍柴动力 000338 57878 763990 1.3000 0.0027 指数投资
潍柴动力 000338 57878 763990 1.3000 0.0027 全部
东旭光电 000413 68000 762960 1.2900 0.0023 全部
东旭光电 000413 68000 762960 1.2900 0.0023 指数投资
长江证券 000783 79519 753045 1.2800 0.0017 指数投资
长江证券 000783 79519 753045 1.2800 0.0017 全部
长安汽车 000625 51890 748254 1.2700 0.0014 全部
长安汽车 000625 51890 748254 1.2700 0.0014 指数投资
大族激光 002008 20881 723318 1.2300 0.0021 指数投资
大族激光 002008 20881 723318 1.2300 0.0021 全部
汇川技术 300124 25400 648716 1.1000 0.0020 指数投资
汇川技术 300124 25400 648716 1.1000 0.0020 全部
金风科技 002202 40030 619264 1.0500 0.0019 全部
金风科技 002202 40030 619264 1.0500 0.0019 指数投资
TCL集团 000100 173200 594076 1.0100 0.0019 全部
TCL集团 000100 173200 594076 1.0100 0.0019 指数投资
国信证券 002736 44200 585650 0.9900 0.0020 指数投资
国信证券 002736 44200 585650 0.9900 0.0020 全部
双汇发展 000895 23638 561402 0.9500 0.0007 指数投资
双汇发展 000895 23638 561402 0.9500 0.0007 全部
国元证券 000728 45250 552955 0.9400 0.0015 全部
国元证券 000728 45250 552955 0.9400 0.0015 指数投资
华东医药 000963 10900 541730 0.9200 0.0013 指数投资
华东医药 000963 10900 541730 0.9200 0.0013 全部
中联重科 000157 115347 517908 0.8800 0.0019 全部
中联重科 000157 115347 517908 0.8800 0.0019 指数投资
吉林敖东 000623 21339 488450 0.8300 0.0020 指数投资
吉林敖东 000623 21339 488450 0.8300 0.0020 全部
中天金融 000540 67472 468930 0.8000 0.0017 全部
中天金融 000540 67472 468930 0.8000 0.0017 指数投资
华闻传媒 000793 45425 459701 0.7800 0.0025 指数投资
华闻传媒 000793 45425 459701 0.7800 0.0025 全部
河钢股份 000709 107862 451942 0.7700 0.0010 全部
河钢股份 000709 107862 451942 0.7700 0.0010 指数投资
深天马A 000050 21900 450483 0.7600 0.0018 全部
深天马A 000050 21900 450483 0.7600 0.0018 指数投资
铜陵有色 000630 155015 440243 0.7500 0.0016 指数投资
铜陵有色 000630 155015 440243 0.7500 0.0016 全部
金科股份 000656 65600 429024 0.7300 0.0016 指数投资
金科股份 000656 65600 429024 0.7300 0.0016 全部
荣盛发展 002146 43356 427924 0.7300 0.0011 指数投资
荣盛发展 002146 43356 427924 0.7300 0.0011 全部
新希望 000876 50218 412792 0.7000 0.0015 全部
新希望 000876 50218 412792 0.7000 0.0015 指数投资
徐工机械 000425 107549 403309 0.6800 0.0015 全部
徐工机械 000425 107549 403309 0.6800 0.0015 指数投资
山西证券 002500 39800 381284 0.6500 0.0014 指数投资
山西证券 002500 39800 381284 0.6500 0.0014 全部
泛海控股 000046 42600 371898 0.6300 0.0008 全部
泛海控股 000046 42600 371898 0.6300 0.0008 指数投资
金螳螂 002081 33700 370026 0.6300 0.0013 指数投资
金螳螂 002081 33700 370026 0.6300 0.0013 全部
万向钱潮 000559 34120 362354 0.6100 0.0012 全部
万向钱潮 000559 34120 362354 0.6100 0.0012 指数投资
新兴铸管 000778 53300 357110 0.6100 0.0015 指数投资
新兴铸管 000778 53300 357110 0.6100 0.0015 全部
威孚高科 000581 13782 356954 0.6100 0.0016 全部
威孚高科 000581 13782 356954 0.6100 0.0016 指数投资
中泰化学 002092 27970 355219 0.6000 0.0017 指数投资
中泰化学 002092 27970 355219 0.6000 0.0017 全部
金融街 000402 30225 354237 0.6000 0.0010 全部
金融街 000402 30225 354237 0.6000 0.0010 指数投资
盐湖股份 000792 33514 350221 0.5900 0.0012 全部
盐湖股份 000792 33514 350221 0.5900 0.0012 指数投资
西山煤电 000983 38512 337750 0.5700 0.0012 指数投资
西山煤电 000983 38512 337750 0.5700 0.0012 全部
北新建材 000786 20706 327983 0.5600 0.0015 全部
北新建材 000786 20706 327983 0.5600 0.0015 指数投资
信立泰 002294 8800 313808 0.5300 0.0008 指数投资
信立泰 002294 8800 313808 0.5300 0.0008 全部
华润三九 000999 9570 303848 0.5200 0.0010 全部
华润三九 000999 9570 303848 0.5200 0.0010 指数投资
海大集团 002311 16500 301455 0.5100 0.0011 指数投资
海大集团 002311 16500 301455 0.5100 0.0011 全部
华天科技 002185 41200 298288 0.5100 0.0019 指数投资
华天科技 002185 41200 298288 0.5100 0.0019 全部
渤海金控 000415 43664 293859 0.5000 0.0014 全部
渤海金控 000415 43664 293859 0.5000 0.0014 指数投资
广联达 002410 15400 289520 0.4900 0.0018 全部
广联达 002410 15400 289520 0.4900 0.0018 指数投资
科伦药业 002422 17200 284144 0.4800 0.0017 指数投资
科伦药业 002422 17200 284144 0.4800 0.0017 全部
许继电气 000400 15800 283768 0.4800 0.0016 全部
许继电气 000400 15800 283768 0.4800 0.0016 指数投资
晨鸣纸业 000488 21800 281220 0.4800 0.0020 指数投资
晨鸣纸业 000488 21800 281220 0.4800 0.0020 全部
金正大 002470 36012 271170 0.4600 0.0014 指数投资
金正大 002470 36012 271170 0.4600 0.0014 全部
兴蓉环境 000598 46296 260184 0.4400 0.0016 全部
兴蓉环境 000598 46296 260184 0.4400 0.0016 指数投资
宝新能源 000690 42600 254748 0.4300 0.0021 指数投资
宝新能源 000690 42600 254748 0.4300 0.0021 全部
汤臣倍健 300146 18500 254190 0.4300 0.0021 指数投资
汤臣倍健 300146 18500 254190 0.4300 0.0021 全部
中工国际 002051 12048 249755 0.4200 0.0011 全部
中工国际 002051 12048 249755 0.4200 0.0011 指数投资
湖北能源 000883 49459 248284 0.4200 0.0009 全部
湖北能源 000883 49459 248284 0.4200 0.0009 指数投资
华邦健康 002004 31400 245862 0.4200 0.0019 指数投资
华邦健康 002004 31400 245862 0.4200 0.0019 全部
太钢不锈 000825 55700 242295 0.4100 0.0010 全部
太钢不锈 000825 55700 242295 0.4100 0.0010 指数投资
阳光城 000671 41000 238620 0.4000 0.0013 全部
阳光城 000671 41000 238620 0.4000 0.0013 指数投资
新和成 002001 12164 236103 0.4000 0.0011 指数投资
新和成 002001 12164 236103 0.4000 0.0011 全部
牧原股份 002714 8300 225926 0.3800 0.0014 指数投资
牧原股份 002714 8300 225926 0.3800 0.0014 全部
华锦股份 000059 22300 223223 0.3800 0.0016 全部
华锦股份 000059 22300 223223 0.3800 0.0016 指数投资
巨星科技 002444 14200 221236 0.3800 0.0014 全部
巨星科技 002444 14200 221236 0.3800 0.0014 指数投资
齐翔腾达 002408 19700 218276 0.3700 0.0012 指数投资
齐翔腾达 002408 19700 218276 0.3700 0.0012 全部
苏宁环球 000718 37053 217131 0.3700 0.0016 全部
苏宁环球 000718 37053 217131 0.3700 0.0016 指数投资
泰禾集团 000732 12900 215172 0.3600 0.0010 指数投资
泰禾集团 000732 12900 215172 0.3600 0.0010 全部
燕京啤酒 000729 31865 214133 0.3600 0.0013 指数投资
燕京啤酒 000729 31865 214133 0.3600 0.0013 全部
联化科技 002250 14700 210210 0.3600 0.0022 指数投资
联化科技 002250 14700 210210 0.3600 0.0022 全部
深振业A 000006 23686 208674 0.3500 0.0018 全部
深振业A 000006 23686 208674 0.3500 0.0018 指数投资
龙蟒佰利 002601 12600 206388 0.3500 0.0019 全部
龙蟒佰利 002601 12600 206388 0.3500 0.0019 指数投资
劲嘉股份 002191 21900 204984 0.3500 0.0017 全部
劲嘉股份 002191 21900 204984 0.3500 0.0017 指数投资
奥瑞金 002701 31856 203560 0.3500 0.0018 全部
奥瑞金 002701 31856 203560 0.3500 0.0018 指数投资
利源精制 002501 17900 203523 0.3500 0.0027 全部
利源精制 002501 17900 203523 0.3500 0.0027 指数投资
南玻A 000012 21600 201528 0.3400 0.0016 全部
南玻A 000012 21600 201528 0.3400 0.0016 指数投资
中粮地产 000031 26400 198792 0.3400 0.0015 全部
中粮地产 000031 26400 198792 0.3400 0.0015 指数投资
鞍钢股份 000898 34311 194200 0.3300 0.0006 全部
鞍钢股份 000898 34311 194200 0.3300 0.0006 指数投资
深圳能源 000027 28550 192142 0.3300 0.0007 全部
深圳能源 000027 28550 192142 0.3300 0.0007 指数投资
顺丰控股 002352 3500 186060 0.3200 0.0025 全部
顺丰控股 002352 3500 186060 0.3200 0.0025 指数投资
雏鹰农牧 002477 41900 185617 0.3100 0.0022 全部
雏鹰农牧 002477 41900 185617 0.3100 0.0022 指数投资
鸿达兴业 002002 23600 184788 0.3100 0.0011 全部
鸿达兴业 002002 23600 184788 0.3100 0.0011 指数投资
中山公用 000685 15557 170349 0.2900 0.0015 全部
中山公用 000685 15557 170349 0.2900 0.0015 指数投资
冀中能源 000937 27256 166807 0.2800 0.0009 全部
冀中能源 000937 27256 166807 0.2800 0.0009 指数投资
海普瑞 002399 7460 150916 0.2600 0.0006 全部
海普瑞 002399 7460 150916 0.2600 0.0006 指数投资
广电运通 002152 17399 144586 0.2500 0.0009 全部
广电运通 002152 17399 144586 0.2500 0.0009 指数投资
中油资本 000617 7700 120120 0.2000 0.0067 全部
中油资本 000617 7700 120120 0.2000 0.0067 指数投资
首钢股份 000959 16900 118131 0.2000 0.0006 全部
首钢股份 000959 16900 118131 0.2000 0.0006 指数投资
粤电力A 000539 21800 116194 0.2000 0.0009 全部
粤电力A 000539 21800 116194 0.2000 0.0009 指数投资
中通客车 000957 9500 111150 0.1900 0.0020 全部
中通客车 000957 9500 111150 0.1900 0.0020 指数投资
森马服饰 002563 12978 110053 0.1900 0.0007 全部
森马服饰 002563 12978 110053 0.1900 0.0007 指数投资
供销大集 000564 11900 77469 0.1300 0.0020 全部
供销大集 000564 11900 77469 0.1300 0.0020 指数投资
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
格力电器 000651 115174 4741714 8.0400 0.0019 指数投资
格力电器 000651 115174 4741714 8.0400 0.0019 全部
美的集团 000333 106087 4565984 7.7400 0.0017 指数投资
美的集团 000333 106087 4565984 7.7400 0.0017 全部
京东方A 000725 615185 2559170 4.3400 0.0018 指数投资
京东方A 000725 615185 2559170 4.3400 0.0018 全部
海康威视 002415 77550 2504865 4.2500 0.0011 指数投资
海康威视 002415 77550 2504865 4.2500 0.0011 全部
五粮液 000858 44726 2489449 4.2200 0.0012 指数投资
五粮液 000858 44726 2489449 4.2200 0.0012 全部
万科A 000002 98200 2452054 4.1600 0.0010 指数投资
万科A 000002 98200 2452054 4.1600 0.0010 全部
温氏股份 300498 91900 2154136 3.6500 0.0025 指数投资
温氏股份 300498 91900 2154136 3.6500 0.0025 全部
平安银行 000001 204094 1916443 3.2500 0.0012 指数投资
平安银行 000001 204094 1916443 3.2500 0.0012 全部
广发证券 000776 73200 1262700 2.1400 0.0012 指数投资
广发证券 000776 73200 1262700 2.1400 0.0012 全部
洋河股份 002304 13538 1175234 1.9900 0.0011 指数投资
洋河股份 002304 13538 1175234 1.9900 0.0011 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
格力电器 000651 99974 3169176 6.6300 0.0017 指数投资
格力电器 000651 99974 3169176 6.6300 0.0017 全部
美的集团 000333 89187 2969927 6.2100 0.0014 指数投资
美的集团 000333 89187 2969927 6.2100 0.0014 全部
温氏股份 300498 61000 2004460 4.1900 0.0020 指数投资
温氏股份 300498 61000 2004460 4.1900 0.0020 全部
京东方A 000725 533485 1835188 3.8400 0.0022 指数投资
京东方A 000725 533485 1835188 3.8400 0.0022 全部
万科A 000002 86400 1778112 3.7200 0.0009 指数投资
万科A 000002 86400 1778112 3.7200 0.0009 全部
五粮液 000858 38826 1669518 3.4900 0.0010 指数投资
五粮液 000858 38826 1669518 3.4900 0.0010 全部
平安银行 000001 177094 1623952 3.4000 0.0010 指数投资
平安银行 000001 177094 1623952 3.4000 0.0010 全部
海康威视 002415 41500 1323850 2.7700 0.0009 指数投资
海康威视 002415 41500 1323850 2.7700 0.0009 全部
广发证券 000776 63500 1085215 2.2700 0.0011 指数投资
广发证券 000776 63500 1085215 2.2700 0.0011 全部
洋河股份 002304 11638 1016928 2.1300 0.0009 指数投资
洋河股份 002304 11638 1016928 2.1300 0.0009 全部