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2019年10月20日 星期天

汇添富恒生指数分级A(QDII)(150169)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

汇添富恒生指数分级A(QDII)重仓股明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
00005 811200 54213311 9.3800 0.0000 全部
00700 148900 50533602 8.7500 0.0000 全部
01299 804600 44827003 7.7600 0.0000 全部
00939 7209000 43387741 7.5100 0.0000 全部
00941 409500 27127683 4.6900 0.0000 全部
01398 4916000 25847708 4.4700 0.0000 全部
02318 347500 23630444 4.0900 0.0000 全部
03988 5293000 16989971 2.9400 0.0000 全部
00388 78500 15735421 2.7200 0.0000 全部
00001 179848 14748034 2.5500 0.0000 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
00700 194500 55560032 9.5500 0.0000 全部
00005 774000 50342100 8.6500 0.0000 全部
00939 6959000 38314840 6.5800 0.0000 全部
01299 775600 37958187 6.5200 0.0000 全部
00941 395000 26563983 4.5600 0.0000 全部
01398 4745000 23383493 4.0200 0.0000 全部
02318 335500 17089403 2.9400 0.0000 全部
03988 5110000 16715786 2.8700 0.0000 全部
00001 173848 14749012 2.5300 0.0000 全部
00388 74800 13346459 2.2900 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
00700 266400 64554918 8.7800 0.0000 全部
00005 996400 62827392 8.5400 0.0000 全部
01299 966600 47861040 6.5100 0.0000 全部
00939 8674000 45546445 6.1900 0.0000 全部
00941 492500 35414282 4.8100 0.0000 全部
01398 5915000 27054846 3.6800 0.0000 全部
03988 6369000 21171407 2.8800 0.0000 全部
02318 418000 18665574 2.5400 0.0000 全部
00001 216348 18401730 2.5000 0.0000 全部
00388 93200 16323631 2.2200 0.0000 全部
02628 597000 12357836 1.6800 0.0000 全部
01113 214848 11402694 1.5500 0.0000 全部
00002 152000 10896909 1.4800 0.0000 全部
00386 2046000 10814405 1.4700 0.0000 全部
00883 1432000 10626465 1.4400 0.0000 全部
00016 104000 10353244 1.4100 0.0000 全部
02388 296500 9611585 1.3100 0.0000 全部
00823 178000 9176692 1.2500 0.0000 全部
00011 61300 8688131 1.1800 0.0000 全部
00003 663822 8457800 1.1500 0.0000 全部
00027 188000 7734209 1.0500 0.0000 全部
00857 1692000 7019529 0.9500 0.0000 全部
00006 111000 6642582 0.9000 0.0000 全部
00175 425000 6211703 0.8400 0.0000 全部
00688 308000 6108247 0.8300 0.0000 全部
01928 194000 6019459 0.8200 0.0000 全部
00004 97000 5446979 0.7400 0.0000 全部
02018 59000 4997831 0.6800 0.0000 全部
00762 480000 4832579 0.6600 0.0000 全部
00267 466000 4748251 0.6500 0.0000 全部
00066 118500 4520192 0.6100 0.0000 全部
01109 222444 4392197 0.6000 0.0000 全部
01088 272500 4110513 0.5600 0.0000 全部
00017 452000 3887691 0.5300 0.0000 全部
00012 95812 3621494 0.4900 0.0000 全部
00023 119200 3470951 0.4700 0.0000 全部
03328 702000 3357132 0.4600 0.0000 全部
01038 53000 3017584 0.4100 0.0000 全部
02319 220000 2921419 0.4000 0.0000 全部
01044 58000 2899547 0.3900 0.0000 全部
01880 541000 2892395 0.3900 0.0000 全部
00083 250000 2777344 0.3800 0.0000 全部
00101 162000 2741759 0.3700 0.0000 全部
00019 40000 2647156 0.3600 0.0000 全部
00992 578000 2473173 0.3400 0.0000 全部
00151 503000 2300691 0.3100 0.0000 全部
00836 154000 2047666 0.2800 0.0000 全部
00144 106000 1991790 0.2700 0.0000 全部
00135 258000 1482373 0.2000 0.0000 全部
00293 79000 831016 0.1100 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
00700 266400 64554918 8.7800 0.0000 全部
00005 996400 62827392 8.5400 0.0000 全部
01299 966600 47861040 6.5100 0.0000 全部
00939 8674000 45546445 6.1900 0.0000 全部
00941 492500 35414282 4.8100 0.0000 全部
01398 5915000 27054846 3.6800 0.0000 全部
03988 6369000 21171407 2.8800 0.0000 全部
02318 418000 18665574 2.5400 0.0000 全部
00001 216348 18401730 2.5000 0.0000 全部
00388 93200 16323631 2.2200 0.0000 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
00700 484100 95754792 8.8900 0.0000 全部
00005 1603200 90095202 8.3600 0.0000 全部
00939 13958000 77448580 7.1900 0.0000 全部
01299 1555600 67671260 6.2800 0.0000 全部
00941 792500 59838933 5.5500 0.0000 全部
01398 9518000 42925925 3.9800 0.0000 全部
03988 10249000 35121984 3.2600 0.0000 全部
00001 348348 29565244 2.7400 0.0000 全部
00388 150100 26065124 2.4200 0.0000 全部
02318 672500 25971187 2.4100 0.0000 全部