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2019年08月22日 星期四

国投瑞银优化增强债券A/B(121012)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

国投瑞银优化增强债券A/B重仓股明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中国石化 600028 8456503 51838363 5.3200 0.0088 全部
千金药业 600479 1414237 19827603 2.0300 0.4640 全部
蓝焰控股 000968 739480 12415869 1.2700 0.1439 全部
国药一致 000028 164900 9935225 1.0200 0.0536 全部
许继电气 000400 626804 8267545 0.8500 0.0622 全部
中顺洁柔 002511 312000 5079360 0.5200 0.0425 全部
锦江股份 600754 156000 5037240 0.5200 0.0241 全部
中直股份 600038 108200 5034546 0.5200 0.0276 全部
申能股份 600642 856100 5016746 0.5100 0.0188 全部
隆平高科 000998 192600 4953672 0.5100 0.0202 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中国石化 600028 14216280 83876052 4.0400 0.0149 全部
蓝焰控股 000968 1434699 24002514 1.1600 0.5524 全部
上海机电 600835 1141027 22466822 1.0800 0.1415 全部
千金药业 600479 1614700 21717715 1.0500 0.5297 全部
交通银行 601328 1877400 11865168 0.5700 0.0048 全部
九州通 600998 380366 7843147 0.3800 0.0231 全部
新文化 300336 516879 7639472 0.3700 0.1140 全部
中航机电 002013 626852 7447002 0.3600 0.0299 全部
许继电气 000400 447204 7262593 0.3500 0.0444 全部
南山控股 002314 1034800 6364020 0.3100 0.1403 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中国石化 600028 14216280 84302540 4.7600 0.0149 全部
蓝焰控股 000968 1434699 20745748 1.1700 0.5524 全部
宝钢股份 600019 2737925 18371477 1.0400 0.0124 全部
中国建筑 601668 1891724 18311888 1.0300 0.0064 全部
交通银行 601328 2504200 15425872 0.8700 0.0064 全部
上海机电 600835 705427 14912727 0.8400 0.0875 全部
中信证券 600030 621664 10580721 0.6000 0.0063 全部
欧菲科技 002456 492700 8952359 0.5100 0.0193 全部
中航机电 002013 846531 8668477 0.4900 0.0404 全部
九州通 600998 380366 8200691 0.4600 0.0231 全部
南山控股 002314 1034800 6922812 0.3900 0.1403 全部
新文化 300336 371100 5737206 0.3200 0.0819 全部
聚光科技 300203 184669 5192892 0.2900 0.0412 全部
信威集团 600485 317225 4628313 0.2600 0.0194 全部
许继电气 000400 251600 4518736 0.2600 0.0250 全部
中联重科 000157 802600 3603674 0.2000 0.0129 全部
王府井 600859 219300 3541695 0.2000 0.0365 全部
三花智控 002050 201300 3285216 0.1900 0.0129 全部
海利得 002206 238800 1774284 0.1000 0.0275 全部
诺普信 002215 115700 978822 0.0600 0.0163 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中国石化 600028 14216280 84302540 4.7600 0.0149 全部
蓝焰控股 000968 1434699 20745748 1.1700 0.5524 全部
宝钢股份 600019 2737925 18371477 1.0400 0.0124 全部
中国建筑 601668 1891724 18311888 1.0300 0.0064 全部
交通银行 601328 2504200 15425872 0.8700 0.0064 全部
上海机电 600835 705427 14912727 0.8400 0.0875 全部
中信证券 600030 621664 10580721 0.6000 0.0063 全部
欧菲科技 002456 492700 8952359 0.5100 0.0193 全部
中航机电 002013 846531 8668477 0.4900 0.0404 全部
九州通 600998 380366 8200691 0.4600 0.0231 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中国石化 600028 14216280 81601447 0.8300 0.0149 全部
中国建筑 601668 2572900 23670680 0.2400 0.0087 全部
伊利股份 600887 1133697 21438210 0.2200 0.0188 全部
蓝焰控股 000968 1434699 20243603 0.2100 0.2793 全部
宝钢股份 600019 2743900 17862789 0.1800 0.0124 全部
中信证券 600030 1029164 16579832 0.1700 0.0105 全部
中国国航 601111 1902000 15767580 0.1600 0.0223 全部
交通银行 601328 2504200 15601166 0.1600 0.0064 全部
同仁堂 600085 281100 8885571 0.0900 0.0205 全部
聚光科技 300203 273500 8098335 0.0800 0.0610 全部