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2020年02月17日 星期一

富国优化增强债券A/B(100035)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

富国优化增强债券A/B重仓股明细

截止日期: 2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
伊利股份 600887 441600 14215104 2.9800 0.0073 全部
五粮液 000858 171200 13675456 2.8700 0.0045 全部
智飞生物 300122 400000 11228000 2.3600 0.0460 全部
贵州茅台 600519 12300 8579127 1.8000 0.0010 全部
中国太保 601601 187100 7749682 1.6300 0.0030 全部
新华保险 601336 102498 7195360 1.5100 0.0049 全部
老板电器 002508 120000 5772000 1.2100 0.0129 全部
美的集团 000333 100000 5543000 1.1600 0.0016 全部
泸州老窖 000568 74868 4941288 1.0400 0.0053 全部
格力电器 000651 100000 4370000 0.9200 0.0017 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
美的集团 000333 110000 4860900 2.1900 0.0017 全部
五粮液 000858 78000 4467840 2.0200 0.0021 全部
老板电器 002508 104770 4426532 2.0000 0.0113 全部
新华保险 601336 73000 4136910 1.8700 0.0035 全部
泸州老窖 000568 73400 4117740 1.8600 0.0052 全部
伊利股份 600887 140000 3850000 1.7400 0.0023 全部
云南白药 000538 40000 3628000 1.6400 0.0038 全部
格力电器 000651 65000 2463500 1.1100 0.0011 全部
金龙汽车 600686 140000 2417800 1.0900 0.0316 全部
飞科电器 603868 25000 1626500 0.7300 0.0573 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
美的集团 000333 154618 6654759 2.8600 0.0025 全部
格力电器 000651 143000 5887310 2.5300 0.0024 全部
伊利股份 600887 190000 4102100 1.7600 0.0031 全部
五粮液 000858 70000 3896200 1.6800 0.0018 全部
云南白药 000538 40000 3754000 1.6100 0.0038 全部
老板电器 002508 83170 3616232 1.5600 0.0089 全部
飞科电器 603868 50000 3092000 1.3300 0.1147 全部
分众传媒 002027 190000 2614400 1.1200 0.0047 全部
东阿阿胶 000423 28000 2012920 0.8700 0.0043 全部
大亚圣象 000910 60700 1507788 0.6500 0.0115 全部
华帝股份 002035 60000 1452000 0.6200 0.0117 全部
索菲亚 002572 33000 1353000 0.5800 0.0057 全部
泸州老窖 000568 20000 1011600 0.4400 0.0014 全部
贵州茅台 600519 2000 943700 0.4100 0.0002 全部
伊力特 600197 46101 900353 0.3900 0.0105 全部
中国太保 601601 25000 846750 0.3600 0.0004 全部
苏泊尔 002032 20000 821000 0.3500 0.0037 全部
跨境通 002640 36000 765000 0.3300 0.0048 全部
古井贡酒 000596 15000 764250 0.3300 0.0039 全部
健帆生物 300529 1000 29560 0.0100 0.0024 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
美的集团 000333 154618 6654759 2.8600 0.0025 全部
格力电器 000651 143000 5887310 2.5300 0.0024 全部
伊利股份 600887 190000 4102100 1.7600 0.0031 全部
五粮液 000858 70000 3896200 1.6800 0.0018 全部
云南白药 000538 40000 3754000 1.6100 0.0038 全部
老板电器 002508 83170 3616232 1.5600 0.0089 全部
飞科电器 603868 50000 3092000 1.3300 0.1147 全部
分众传媒 002027 190000 2614400 1.1200 0.0047 全部
东阿阿胶 000423 28000 2012920 0.8700 0.0043 全部
大亚圣象 000910 60700 1507788 0.6500 0.0115 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
伊利股份 600887 382900 7240639 3.0700 0.0063 全部
中国建筑 601668 640000 5888000 2.4900 0.0022 全部
东阿阿胶 000423 81448 5342989 2.2600 0.0125 全部
五粮液 000858 110000 4730000 2.0000 0.0029 全部
华海药业 600521 170000 3740000 1.5800 0.0166 全部
小商品城 600415 460000 3643200 1.5400 0.0085 全部
万科A 000002 128000 2634240 1.1200 0.0013 全部
贵州茅台 600519 6800 2627248 1.1100 0.0005 全部
云南白药 000538 26500 2255680 0.9600 0.0025 全部
上海医药 601607 71600 1668996 0.7100 0.0037 全部