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2020年02月20日 星期四

交银启通灵活配置混合A(004207)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

交银启通灵活配置混合A重仓股明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
贵州茅台 600519 15000 10462350 4.9800 0.0012 全部
工商银行 601398 1400000 8680000 4.1300 0.0005 全部
伊利股份 600887 250000 8047500 3.8300 0.0041 全部
中国银行 601988 2000000 7940000 3.7800 0.0009 全部
华润双鹤 600062 240000 5940000 2.8300 0.0350 全部
上海医药 601607 200000 4838000 2.3000 0.0104 全部
中国医药 600056 190000 4729100 2.2500 0.0188 全部
长江电力 600900 150000 2338500 1.1100 0.0013 全部
农业银行 601288 600000 2298000 1.0900 0.0002 全部
中新药业 600329 150000 2230500 1.0600 0.0265 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
贵州茅台 600519 20000 10352800 2.0000 0.0016 全部
工商银行 601398 1700000 10200000 1.9700 0.0006 全部
中国银行 601988 2000000 8240000 1.5900 0.0009 全部
伊利股份 600887 250000 6875000 1.3300 0.0041 全部
华润双鹤 600062 240000 5052000 0.9800 0.0350 全部
上海医药 601607 200000 4748000 0.9200 0.0104 全部
中国医药 600056 190000 4647400 0.9000 0.0188 全部
中新药业 600329 150000 2559000 0.4900 0.0265 全部
农业银行 601288 600000 2292000 0.4400 0.0002 全部
长江电力 600900 150000 2260500 0.4400 0.0013 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
五粮液 000858 200000 11132000 1.7800 0.0053 全部
东阿阿胶 000423 150000 10783500 1.7300 0.0229 全部
贵州茅台 600519 20000 9437000 1.5100 0.0016 全部
工商银行 601398 1700000 8925000 1.4300 0.0006 全部
格力电器 000651 200000 8234000 1.3200 0.0033 全部
中国银行 601988 2000000 7400000 1.1900 0.0009 全部
海信科龙 000921 400000 6884000 1.1000 0.0443 全部
平安银行 000001 699964 6572662 1.0500 0.0041 全部
上海医药 601607 200000 5776000 0.9300 0.0104 全部
华润双鹤 600062 200000 5486000 0.8800 0.0350 全部
伊利股份 600887 250000 5397500 0.8700 0.0041 全部
中国医药 600056 190000 4930500 0.7900 0.0188 全部
美的集团 000333 110000 4734400 0.7600 0.0018 全部
华东医药 000963 80000 3976000 0.6400 0.0092 全部
宁波银行 002142 199917 3858398 0.6200 0.0058 全部
中新药业 600329 150000 2716500 0.4400 0.0265 全部
双汇发展 000895 100000 2375000 0.3800 0.0030 全部
云南白药 000538 25000 2346250 0.3800 0.0024 全部
长江电力 600900 150000 2307000 0.3700 0.0013 全部
农业银行 601288 600000 2112000 0.3400 0.0002 全部
重庆啤酒 600132 80000 1864800 0.3000 0.0165 全部
深圳燃气 601139 200000 1730000 0.2800 0.0092 全部
葛洲坝 600068 150000 1686000 0.2700 0.0033 全部
上汽集团 600104 50000 1552500 0.2500 0.0005 全部
特一药业 002728 55100 1176385 0.1900 0.0855 全部
莱克电气 603355 20000 1175400 0.1900 0.0300 全部
志邦股份 603801 1405 47489 0.0100 0.0035 全部
广州酒家 603043 1810 45739 0.0100 0.0036 全部
江丰电子 300666 2276 43449 0.0100 0.0042 全部
易德龙 603380 1298 35370 0.0100 0.0032 全部
迪生力 603335 2230 24864 0.0000 0.0035 全部
长缆科技 002879 1313 23660 0.0000 0.0000 全部
美格智能 002881 989 22609 0.0000 0.0037 全部
华体科技 603679 809 21438 0.0000 0.0032 全部
三孚股份 603938 1246 20933 0.0000 0.0033 全部
金龙羽 002882 2966 18389 0.0000 0.0000 全部
睿能科技 603933 857 17311 0.0000 0.0000 全部
旭升股份 603305 1351 15212 0.0000 0.0000 全部
沪宁股份 300669 841 14650 0.0000 0.0040 全部
大烨智能 300670 1259 13761 0.0000 0.0000 全部
日盈电子 603286 890 13528 0.0000 0.0040 全部
国科微 300672 1257 10659 0.0000 0.0000 全部
百达精工 603331 999 9620 0.0000 0.0000 全部
富满电子 300671 942 7640 0.0000 0.0000 全部
君禾股份 603617 832 7430 0.0000 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
五粮液 000858 200000 11132000 1.7800 0.0053 全部
东阿阿胶 000423 150000 10783500 1.7300 0.0229 全部
贵州茅台 600519 20000 9437000 1.5100 0.0016 全部
工商银行 601398 1700000 8925000 1.4300 0.0006 全部
格力电器 000651 200000 8234000 1.3200 0.0033 全部
中国银行 601988 2000000 7400000 1.1900 0.0009 全部
海信科龙 000921 400000 6884000 1.1000 0.0443 全部
平安银行 000001 699964 6572662 1.0500 0.0041 全部
上海医药 601607 200000 5776000 0.9300 0.0104 全部
华润双鹤 600062 200000 5486000 0.8800 0.0350 全部