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2020年01月20日 星期一

交银瑞利定期开放灵活配置混合(004064)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

交银瑞利定期开放灵活配置混合重仓股明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
贵州茅台 600519 14981 10449098 2.4700 0.0012 全部
工商银行 601398 1300000 8060000 1.9000 0.0005 全部
伊利股份 600887 250000 8047500 1.9000 0.0041 全部
华润双鹤 600062 240000 5940000 1.4000 0.0350 全部
建设银行 601939 700000 5376000 1.2700 0.0073 全部
上海医药 601607 200000 4838000 1.1400 0.0104 全部
中国医药 600056 189967 4728279 1.1200 0.0188 全部
恒瑞医药 600276 55000 3793900 0.9000 0.0020 全部
长江电力 600900 150000 2338500 0.5500 0.0013 全部
中新药业 600329 135800 2019346 0.4800 0.0240 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
贵州茅台 600519 19981 10342965 2.4800 0.0016 全部
伊利股份 600887 350000 9625000 2.3100 0.0058 全部
工商银行 601398 1600000 9600000 2.3000 0.0006 全部
华润双鹤 600062 240000 5052000 1.2100 0.0350 全部
建设银行 601939 700000 4879000 1.1700 0.0073 全部
上海医药 601607 200000 4748000 1.1400 0.0104 全部
中国医药 600056 189967 4646593 1.1100 0.0188 全部
恒瑞医药 600276 72000 4314960 1.0300 0.0026 全部
中新药业 600329 135800 2316748 0.5600 0.0240 全部
长江电力 600900 150000 2260500 0.5400 0.0013 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
格力电器 000651 310000 12762700 2.0400 0.0052 全部
五粮液 000858 200000 11132000 1.7800 0.0053 全部
贵州茅台 600519 19981 9428035 1.5100 0.0016 全部
东阿阿胶 000423 130000 9345700 1.4900 0.0199 全部
平安银行 000001 900030 8451282 1.3500 0.0053 全部
工商银行 601398 1600000 8400000 1.3400 0.0006 全部
伊利股份 600887 350000 7556500 1.2100 0.0058 全部
上海医药 601607 200000 5776000 0.9200 0.0104 全部
华润双鹤 600062 200000 5486000 0.8800 0.0350 全部
中国医药 600056 189967 4929644 0.7900 0.0188 全部
建设银行 601939 700000 4305000 0.6900 0.0073 全部
华东医药 000963 80000 3976000 0.6400 0.0092 全部
宁波银行 002142 200000 3860000 0.6200 0.0058 全部
恒瑞医药 600276 72000 3642480 0.5800 0.0026 全部
美的集团 000333 80000 3443200 0.5500 0.0013 全部
海信科龙 000921 150000 2581500 0.4100 0.0166 全部
中新药业 600329 135800 2459338 0.3900 0.0240 全部
双汇发展 000895 100000 2375000 0.3800 0.0030 全部
云南白药 000538 25000 2346250 0.3800 0.0024 全部
长江电力 600900 150000 2307000 0.3700 0.0013 全部
重庆啤酒 600132 80000 1864800 0.3000 0.0165 全部
中国银行 601988 500000 1850000 0.3000 0.0002 全部
深圳燃气 601139 200000 1730000 0.2800 0.0092 全部
上汽集团 600104 50000 1552500 0.2500 0.0005 全部
特一药业 002728 57500 1227625 0.2000 0.0893 全部
莱克电气 603355 20000 1175400 0.1900 0.0300 全部
葛洲坝 600068 15000 168600 0.0300 0.0003 全部
志邦股份 603801 1405 47489 0.0100 0.0035 全部
广州酒家 603043 1810 45739 0.0100 0.0036 全部
江丰电子 300666 2276 43449 0.0100 0.0042 全部
易德龙 603380 1298 35370 0.0100 0.0032 全部
迪生力 603335 2230 24864 0.0000 0.0035 全部
长缆科技 002879 1313 23660 0.0000 0.0000 全部
美格智能 002881 989 22609 0.0000 0.0037 全部
华体科技 603679 809 21438 0.0000 0.0032 全部
三孚股份 603938 1246 20933 0.0000 0.0033 全部
金龙羽 002882 2966 18389 0.0000 0.0000 全部
睿能科技 603933 857 17311 0.0000 0.0000 全部
旭升股份 603305 1351 15212 0.0000 0.0000 全部
沪宁股份 300669 841 14650 0.0000 0.0040 全部
大烨智能 300670 1259 13761 0.0000 0.0000 全部
日盈电子 603286 890 13528 0.0000 0.0040 全部
国科微 300672 1257 10659 0.0000 0.0000 全部
百达精工 603331 999 9620 0.0000 0.0000 全部
富满电子 300671 942 7640 0.0000 0.0000 全部
君禾股份 603617 832 7430 0.0000 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
格力电器 000651 310000 12762700 2.0400 0.0052 全部
五粮液 000858 200000 11132000 1.7800 0.0053 全部
贵州茅台 600519 19981 9428035 1.5100 0.0016 全部
东阿阿胶 000423 130000 9345700 1.4900 0.0199 全部
平安银行 000001 900030 8451282 1.3500 0.0053 全部
工商银行 601398 1600000 8400000 1.3400 0.0006 全部
伊利股份 600887 350000 7556500 1.2100 0.0058 全部
上海医药 601607 200000 5776000 0.9200 0.0104 全部
华润双鹤 600062 200000 5486000 0.8800 0.0350 全部
中国医药 600056 189967 4929644 0.7900 0.0188 全部