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2019年10月14日 星期一

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合(003900)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合重仓股明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
贵州茅台 600519 15000 10462350 3.1700 0.0012 全部
伊利股份 600887 250000 8047500 2.4400 0.0041 全部
工商银行 601398 1250000 7750000 2.3500 0.0005 全部
中国平安 601318 110000 7697800 2.3400 0.0010 全部
建设银行 601939 700000 5376000 1.6300 0.0073 全部
华润双鹤 600062 204000 5049000 1.5300 0.0297 全部
中国医药 600056 190000 4729100 1.4400 0.0188 全部
上海医药 601607 120000 2902800 0.8800 0.0062 全部
农业银行 601288 700000 2681000 0.8100 0.0002 全部
长江电力 600900 150000 2338500 0.7100 0.0013 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
伊利股份 600887 350000 9625000 2.9900 0.0058 全部
中国平安 601318 150000 8124000 2.5200 0.0014 全部
贵州茅台 600519 15000 7764600 2.4100 0.0012 全部
工商银行 601398 1250000 7500000 2.3300 0.0005 全部
农业银行 601288 1500000 5730000 1.7800 0.0005 全部
建设银行 601939 700000 4879000 1.5100 0.0073 全部
中国医药 600056 190000 4647400 1.4400 0.0188 全部
华润双鹤 600062 204000 4294200 1.3300 0.0297 全部
上海医药 601607 120000 2848800 0.8800 0.0062 全部
中新药业 600329 142500 2431050 0.7500 0.0252 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
伊利股份 600887 350000 7556500 2.4100 0.0058 全部
中国平安 601318 150000 7441500 2.3700 0.0014 全部
贵州茅台 600519 15000 7077750 2.2500 0.0012 全部
工商银行 601398 1250000 6562500 2.0900 0.0005 全部
上海医药 601607 200000 5776000 1.8400 0.0104 全部
农业银行 601288 1500000 5280000 1.6800 0.0005 全部
中国医药 600056 190000 4930500 1.5700 0.0188 全部
华润双鹤 600062 170000 4663100 1.4900 0.0297 全部
建设银行 601939 700000 4305000 1.3700 0.0073 全部
中新药业 600329 142500 2580675 0.8200 0.0252 全部
长江电力 600900 150000 2307000 0.7300 0.0013 全部
重庆啤酒 600132 80000 1864800 0.5900 0.0165 全部
深圳燃气 601139 200000 1730000 0.5500 0.0092 全部
上汽集团 600104 50000 1552500 0.4900 0.0005 全部
葛洲坝 600068 15000 168600 0.0500 0.0003 全部
志邦股份 603801 1405 47489 0.0200 0.0035 全部
广州酒家 603043 1810 45739 0.0100 0.0036 全部
易德龙 603380 1298 35370 0.0100 0.0032 全部
迪生力 603335 2230 24864 0.0100 0.0035 全部
华体科技 603679 809 21438 0.0100 0.0032 全部
三孚股份 603938 1246 20933 0.0100 0.0033 全部
睿能科技 603933 857 17311 0.0100 0.0000 全部
旭升股份 603305 1351 15212 0.0000 0.0000 全部
日盈电子 603286 890 13528 0.0000 0.0040 全部
百达精工 603331 999 9620 0.0000 0.0000 全部
君禾股份 603617 832 7430 0.0000 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
伊利股份 600887 350000 7556500 2.4100 0.0058 全部
中国平安 601318 150000 7441500 2.3700 0.0014 全部
贵州茅台 600519 15000 7077750 2.2500 0.0012 全部
工商银行 601398 1250000 6562500 2.0900 0.0005 全部
上海医药 601607 200000 5776000 1.8400 0.0104 全部
农业银行 601288 1500000 5280000 1.6800 0.0005 全部
中国医药 600056 190000 4930500 1.5700 0.0188 全部
华润双鹤 600062 170000 4663100 1.4900 0.0297 全部
建设银行 601939 700000 4305000 1.3700 0.0073 全部
中新药业 600329 142500 2580675 0.8200 0.0252 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中国平安 601318 220000 8142200 2.6900 0.0020 全部
伊利股份 600887 430000 8131300 2.6900 0.0071 全部
中国银行 601988 1650000 6105000 2.0200 0.0008 全部
贵州茅台 600519 15000 5795400 1.9200 0.0012 全部
上海医药 601607 200000 4662000 1.5400 0.0104 全部
中国医药 600056 190000 4491600 1.4900 0.0188 全部
建设银行 601939 700000 4158000 1.3800 0.0073 全部
工商银行 601398 850000 4114000 1.3600 0.0003 全部
华润双鹤 600062 170000 4020500 1.3300 0.0297 全部
农业银行 601288 1200000 4008000 1.3300 0.0004 全部