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2019年12月09日 星期一

华安新瑞利灵活配置混合C(003798)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华安新瑞利灵活配置混合C重仓股明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中国平安 601318 58600 4100828 0.6400 0.0005 全部
贵州茅台 600519 5700 3975693 0.6200 0.0005 全部
上海机场 600009 77300 3479273 0.5500 0.0071 全部
招商银行 600036 113600 3296672 0.5200 0.0006 全部
工商银行 601398 517300 3207260 0.5000 0.0002 全部
建设银行 601939 376300 2889984 0.4500 0.0039 全部
大秦铁路 601006 302100 2740047 0.4300 0.0020 全部
上汽集团 600104 84100 2694564 0.4200 0.0008 全部
农业银行 601288 670200 2566866 0.4000 0.0002 全部
长江电力 600900 163600 2550524 0.4000 0.0014 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中国平安 601318 58600 3173776 0.5000 0.0005 全部
工商银行 601398 517300 3103800 0.4900 0.0002 全部
贵州茅台 600519 5700 2950548 0.4600 0.0005 全部
上海机场 600009 77300 2935854 0.4600 0.0071 全部
招商银行 600036 113600 2902480 0.4500 0.0006 全部
大秦铁路 601006 302100 2643375 0.4100 0.0020 全部
建设银行 601939 376300 2622811 0.4100 0.0039 全部
农业银行 601288 670200 2560164 0.4000 0.0002 全部
上汽集团 600104 84100 2538979 0.4000 0.0008 全部
中国银行 601988 600700 2474884 0.3900 0.0003 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中国平安 601318 58600 2907146 0.4700 0.0005 全部
上海机场 600009 77300 2884063 0.4700 0.0071 全部
招商银行 600036 113600 2716176 0.4400 0.0006 全部
工商银行 601398 517300 2715825 0.4400 0.0002 全部
贵州茅台 600519 5700 2689545 0.4300 0.0005 全部
上汽集团 600104 84100 2611305 0.4200 0.0008 全部
大秦铁路 601006 302100 2534619 0.4100 0.0020 全部
长江电力 600900 163600 2516168 0.4100 0.0014 全部
国投电力 600886 308700 2438730 0.3900 0.0045 全部
川投能源 600674 241000 2366620 0.3800 0.0055 全部
农业银行 601288 670200 2359104 0.3800 0.0002 全部
中国核电 601985 301700 2356277 0.3800 0.0071 全部
建设银行 601939 376300 2314245 0.3700 0.0039 全部
福建高速 600033 604300 2302383 0.3700 0.0220 全部
航民股份 600987 176400 2286144 0.3700 0.0278 全部
中国银行 601988 600700 2222590 0.3600 0.0003 全部
深高速 600548 245800 2222032 0.3600 0.0171 全部
交通银行 601328 356700 2197272 0.3500 0.0009 全部
兴业银行 601166 126700 2136162 0.3400 0.0007 全部
中国建筑 601668 220000 2129600 0.3400 0.0007 全部
中国石化 600028 358500 2125905 0.3400 0.0004 全部
浦发银行 600000 166140 2101671 0.3400 0.0006 全部
华夏银行 600015 223560 2061223 0.3300 0.0017 全部
光大银行 601818 494400 2002320 0.3200 0.0012 全部
北京银行 601169 212200 1945874 0.3100 0.0014 全部
中国石油 601857 248300 1909427 0.3100 0.0002 全部
宁沪高速 600377 190200 1863960 0.3000 0.0050 全部
广深铁路 601333 396200 1790824 0.2900 0.0070 全部
浙商证券 601878 11049 187943 0.0300 0.0033 全部
志邦股份 603801 1406 47523 0.0100 0.0035 全部
广州酒家 603043 1810 45739 0.0100 0.0036 全部
易德龙 603380 1298 35370 0.0100 0.0032 全部
迪生力 603335 2230 24864 0.0000 0.0035 全部
华体科技 603679 809 21438 0.0000 0.0032 全部
三孚股份 603938 1246 20933 0.0000 0.0033 全部
睿能科技 603933 857 17311 0.0000 0.0000 全部
旭升股份 603305 1351 15212 0.0000 0.0000 全部
日盈电子 603286 890 13528 0.0000 0.0040 全部
百达精工 603331 999 9620 0.0000 0.0000 全部
君禾股份 603617 832 7430 0.0000 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中国平安 601318 58600 2907146 0.4700 0.0005 全部
上海机场 600009 77300 2884063 0.4700 0.0071 全部
招商银行 600036 113600 2716176 0.4400 0.0006 全部
工商银行 601398 517300 2715825 0.4400 0.0002 全部
贵州茅台 600519 5700 2689545 0.4300 0.0005 全部
上汽集团 600104 84100 2611305 0.4200 0.0008 全部
大秦铁路 601006 302100 2534619 0.4100 0.0020 全部
长江电力 600900 163600 2516168 0.4100 0.0014 全部
国投电力 600886 308700 2438730 0.3900 0.0045 全部
川投能源 600674 241000 2366620 0.3800 0.0055 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中国国旅 601888 46670 2645722 0.4400 0.0048 全部
航民股份 600987 176400 2365524 0.3900 0.0278 全部
福建高速 600033 604300 2326555 0.3800 0.0220 全部
国投电力 600886 308700 2324511 0.3800 0.0045 全部
上海机场 600009 77300 2317454 0.3800 0.0071 全部
大秦铁路 601006 302100 2286897 0.3800 0.0020 全部
工商银行 601398 467300 2261732 0.3700 0.0002 全部
农业银行 601288 670200 2238468 0.3700 0.0002 全部
建设银行 601939 376300 2235222 0.3700 0.0039 全部
中国银行 601988 600700 2222590 0.3700 0.0003 全部