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2019年09月23日 星期一

光大保德信吉鑫灵活配置混合A(003117)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

光大保德信吉鑫灵活配置混合A重仓股明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
工商银行 601398 1950000 12090000 5.5200 0.0007 全部
农业银行 601288 2400000 9192000 4.2000 0.0008 全部
招商银行 600036 300000 8706000 3.9800 0.0015 全部
贵州茅台 600519 10500 7323645 3.3400 0.0008 全部
伊利股份 600887 220000 7081800 3.2300 0.0036 全部
中国平安 601318 90000 6298200 2.8800 0.0008 全部
平安银行 000001 350000 4655000 2.1300 0.0021 全部
日海通讯 002313 10000 324000 0.1500 0.0032 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
贵州茅台 600519 25000 12941000 6.0700 0.0020 全部
中国银行 601988 2400000 9888000 4.6400 0.0011 全部
工商银行 601398 1500000 9000000 4.2200 0.0006 全部
农业银行 601288 2299970 8785885 4.1200 0.0008 全部
伊利股份 600887 278500 7658750 3.6000 0.0046 全部
中国建筑 601668 500000 4640000 2.1800 0.0017 全部
上汽集团 600104 90000 2717100 1.2800 0.0008 全部
中国联通 600050 200000 1484000 0.7000 0.0009 全部
中曼石油 603619 1760 39794 0.0200 0.0000 全部
横店影视 603103 2021 31224 0.0100 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
贵州茅台 600519 30000 14155500 6.8800 0.0024 全部
工商银行 601398 2200000 11550000 5.6100 0.0008 全部
中国银行 601988 3000000 11100000 5.3900 0.0014 全部
上汽集团 600104 200000 6210000 3.0200 0.0018 全部
交通银行 601328 1000000 6160000 2.9900 0.0025 全部
伊利股份 600887 250000 5397500 2.6200 0.0041 全部
中信证券 600030 300000 5106000 2.4800 0.0031 全部
农业银行 601288 1300000 4576000 2.2200 0.0004 全部
歌尔股份 002241 200000 3856000 1.8700 0.0074 全部
中国建筑 601668 350000 3388000 1.6500 0.0012 全部
中国人寿 601628 58895 1588987 0.7700 0.0003 全部
浙商证券 601878 11049 187943 0.0900 0.0033 全部
诚邦股份 603316 1824 38778 0.0200 0.0036 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
贵州茅台 600519 30000 14155500 6.8800 0.0024 全部
工商银行 601398 2200000 11550000 5.6100 0.0008 全部
中国银行 601988 3000000 11100000 5.3900 0.0014 全部
上汽集团 600104 200000 6210000 3.0200 0.0018 全部
交通银行 601328 1000000 6160000 2.9900 0.0025 全部
伊利股份 600887 250000 5397500 2.6200 0.0041 全部
中信证券 600030 300000 5106000 2.4800 0.0031 全部
农业银行 601288 1300000 4576000 2.2200 0.0004 全部
歌尔股份 002241 200000 3856000 1.8700 0.0074 全部
中国建筑 601668 350000 3388000 1.6500 0.0012 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
新华保险 601336 319915 13497214 1.9500 0.0153 全部
华润双鹤 600062 300000 7095000 1.0300 0.0525 全部
中信银行 601998 1000000 6710000 0.9700 0.0031 全部
济川药业 600566 151800 5114142 0.7400 0.0194 全部
中金黄金 600489 400000 4688000 0.6800 0.0116 全部
凤凰传媒 601928 449920 4517197 0.6500 0.0177 全部
海信电器 600060 200000 3618000 0.5200 0.0153 全部
梅花生物 600873 400000 2928000 0.4200 0.0129 全部
南京银行 601009 226546 2723083 0.3900 0.0039 全部
中国中冶 601618 500000 2540000 0.3700 0.0031 全部