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2019年09月21日 星期六

光大保德信永鑫灵活配置混合C(003106)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

光大保德信永鑫灵活配置混合C重仓股明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
五粮液 000858 176200 14074856 1.1000 0.0046 全部
海康威视 002415 336000 13104000 1.0200 0.0046 全部
伊利股份 600887 396000 12747240 1.0000 0.0066 全部
美的集团 000333 224954 12469200 0.9700 0.0036 全部
中国太保 601601 285200 11812984 0.9200 0.0045 全部
立讯精密 002475 390299 9148609 0.7100 0.0123 全部
华能水电 600025 94713 501979 0.0400 0.0053 全部
深南电路 002916 3068 267622 0.0200 0.0044 全部
德赛西威 002920 4569 178785 0.0100 0.0046 全部
蒙娜丽莎 002918 1512 84218 0.0100 0.0038 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
五粮液 000858 400000 22912000 1.8400 0.0105 全部
海康威视 002415 600000 19200000 1.5400 0.0083 全部
立讯精密 002475 924299 19096017 1.5300 0.0329 全部
伊利股份 600887 660000 18150000 1.4600 0.0109 全部
贵州茅台 600519 30000 15529200 1.2500 0.0024 全部
美的集团 000333 299954 13254967 1.0600 0.0048 全部
中国银行 601988 3200000 13184000 1.0600 0.0015 全部
工商银行 601398 2000000 12000000 0.9600 0.0007 全部
中国国旅 601888 299862 10342240 0.8300 0.0154 全部
招商银行 600036 330017 8431934 0.6800 0.0016 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
美的集团 000333 499954 21518020 1.7600 0.0080 全部
中国银行 601988 5200000 19240000 1.5800 0.0025 全部
工商银行 601398 3000000 15750000 1.2900 0.0011 全部
格力电器 000651 365005 15027256 1.2300 0.0061 全部
贵州茅台 600519 30000 14155500 1.1600 0.0024 全部
立讯精密 002475 432929 12658844 1.0400 0.0231 全部
中国国旅 601888 399862 12051841 0.9900 0.0205 全部
五粮液 000858 200000 11132000 0.9100 0.0053 全部
白云山 600332 220900 6414936 0.5300 0.0206 全部
浙商证券 601878 11049 187943 0.0200 0.0033 全部
吉华集团 603980 3449 91847 0.0100 0.0034 全部
志邦股份 603801 1406 47523 0.0000 0.0035 全部
广州酒家 603043 1810 45739 0.0000 0.0036 全部
诚邦股份 603316 1824 38778 0.0000 0.0036 全部
易德龙 603380 1298 35370 0.0000 0.0032 全部
菲林格尔 603226 872 29892 0.0000 0.0040 全部
永悦科技 603879 1227 28344 0.0000 0.0034 全部
迪生力 603335 2230 24864 0.0000 0.0035 全部
惠发股份 603536 1008 24142 0.0000 0.0034 全部
华体科技 603679 809 21438 0.0000 0.0032 全部
三孚股份 603938 1246 20933 0.0000 0.0033 全部
睿能科技 603933 857 17311 0.0000 0.0000 全部
旭升股份 603305 1351 15212 0.0000 0.0000 全部
日盈电子 603286 890 13528 0.0000 0.0040 全部
百达精工 603331 999 9620 0.0000 0.0000 全部
君禾股份 603617 832 7430 0.0000 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
美的集团 000333 499954 21518020 1.7600 0.0080 全部
中国银行 601988 5200000 19240000 1.5800 0.0025 全部
工商银行 601398 3000000 15750000 1.2900 0.0011 全部
格力电器 000651 365005 15027256 1.2300 0.0061 全部
贵州茅台 600519 30000 14155500 1.1600 0.0024 全部
立讯精密 002475 432929 12658844 1.0400 0.0231 全部
中国国旅 601888 399862 12051841 0.9900 0.0205 全部
五粮液 000858 200000 11132000 0.9100 0.0053 全部
白云山 600332 220900 6414936 0.5300 0.0206 全部
浙商证券 601878 11049 187943 0.0200 0.0033 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
新华保险 601336 330691 13951853 1.1600 0.0159 全部
平安银行 000001 1300000 11921000 0.9900 0.0077 全部
中信银行 601998 1499925 10064497 0.8400 0.0047 全部
交通银行 601328 1500000 9345000 0.7800 0.0038 全部
中国银行 601988 2000000 7400000 0.6200 0.0009 全部
华润双鹤 600062 299958 7094007 0.5900 0.0525 全部
济川药业 600566 193114 6506011 0.5400 0.0247 全部
贵州茅台 600519 15000 5795400 0.4800 0.0012 全部
泸州老窖 000568 130000 5484700 0.4600 0.0093 全部
梅花生物 600873 700000 5124000 0.4300 0.0225 全部