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2019年10月14日 星期一

东方臻馨债券A(002896)重仓股明细

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东方臻馨债券A重仓股明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中青旅 600138 150468 3140267 6.2200 0.0208 全部
神雾环保 300156 100000 2368000 4.6900 0.0139 全部
双汇发展 000895 50000 1325000 2.6200 0.0015 全部
瑞康医药 002589 70000 941500 1.8600 0.0078 全部
唐人神 002567 100000 774000 1.5300 0.0159 全部
众信旅游 002707 50000 544500 1.0800 0.0108 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中青旅 600138 150468 3224529 6.3900 0.0208 全部
神雾环保 300156 100000 2507000 4.9700 0.0139 全部
众信旅游 002707 100000 1343000 2.6600 0.0220 全部
双汇发展 000895 50000 1245000 2.4700 0.0015 全部
瑞康医药 002589 70000 1003800 1.9900 0.0078 全部
唐人神 002567 100000 801000 1.5900 0.0159 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中青旅 600138 844928 17794184 7.2300 0.1167 全部
五粮液 000858 100000 5566000 2.2600 0.0026 全部
航发动力 600893 201500 5500950 2.2400 0.0147 全部
泸州老窖 000568 100000 5058000 2.0600 0.0071 全部
神雾环保 300156 130000 4258800 1.7300 0.0180 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中青旅 600138 844928 17794184 7.2300 0.1167 全部
五粮液 000858 100000 5566000 2.2600 0.0026 全部
航发动力 600893 201500 5500950 2.2400 0.0147 全部
泸州老窖 000568 100000 5058000 2.0600 0.0071 全部
神雾环保 300156 130000 4258800 1.7300 0.0181 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中青旅 600138 844928 18444778 7.5400 0.1202 全部
航发动力 600893 210000 7070700 2.8900 0.0154 全部
五粮液 000858 100000 4300000 1.7600 0.0026 全部
泸州老窖 000568 100000 4219000 1.7300 0.0071 全部
神雾环保 300156 100000 3500000 1.4300 0.0139 全部