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2019年09月18日 星期三

光大保德信睿鑫灵活配置混合A(001939)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

光大保德信睿鑫灵活配置混合A重仓股明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中国太保 601601 308000 12757360 1.9900 0.0049 全部
伟星新材 002372 629598 11320172 1.7600 0.0705 全部
伊利股份 600887 329000 10590510 1.6500 0.0055 全部
宏发股份 600885 237000 9804690 1.5300 0.0446 全部
立讯精密 002475 355387 8330271 1.3000 0.0112 全部
海康威视 002415 200000 7800000 1.2200 0.0028 全部
五粮液 000858 83910 6702731 1.0400 0.0022 全部
美的集团 000333 112000 6208160 0.9700 0.0018 全部
华能水电 600025 94713 501979 0.0800 0.0053 全部
深南电路 002916 3068 267622 0.0400 0.0044 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
宏发股份 600885 398400 16541568 2.6300 0.0749 全部
伊利股份 600887 550000 15125000 2.4000 0.0091 全部
立讯精密 002475 544250 11244205 1.7900 0.0194 全部
伟星新材 002372 629598 10892045 1.7300 0.0705 全部
贵州茅台 600519 19700 10197508 1.6200 0.0016 全部
小天鹅A 000418 219156 9967215 1.5800 0.0500 全部
中青旅 600138 430100 9217043 1.4600 0.0594 全部
中国银行 601988 2200000 9064000 1.4400 0.0010 全部
美的集团 000333 150000 6628500 1.0500 0.0024 全部
海康威视 002415 200000 6400000 1.0200 0.0028 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
小天鹅A 000418 319156 14933309 2.4100 0.0728 全部
中国银行 601988 3700000 13690000 2.2100 0.0018 全部
中青旅 600138 430100 9057906 1.4600 0.0594 全部
白云山 600332 222779 6469502 1.0500 0.0208 全部
伟星新材 002372 319590 5969941 0.9600 0.0358 全部
宏发股份 600885 138209 5513157 0.8900 0.0260 全部
济川药业 600566 121817 4632701 0.7500 0.0150 全部
贵州茅台 600519 9700 4576945 0.7400 0.0008 全部
中国国旅 601888 144882 4366743 0.7100 0.0074 全部
东方雨虹 002271 105000 3895500 0.6300 0.0186 全部
建设银行 601939 500000 3075000 0.5000 0.0052 全部
五粮液 000858 50000 2783000 0.4500 0.0013 全部
浙商证券 601878 11049 187943 0.0300 0.0033 全部
广州酒家 603043 1810 45739 0.0100 0.0036 全部
诚邦股份 603316 1824 38778 0.0100 0.0036 全部
志邦股份 603801 1000 33800 0.0100 0.0025 全部
日盈电子 603286 890 13528 0.0000 0.0040 全部
百达精工 603331 999 9620 0.0000 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
小天鹅A 000418 319156 14933309 2.4100 0.0728 全部
中国银行 601988 3700000 13690000 2.2100 0.0018 全部
中青旅 600138 430100 9057906 1.4600 0.0594 全部
白云山 600332 222779 6469502 1.0500 0.0208 全部
伟星新材 002372 319590 5969941 0.9600 0.0360 全部
宏发股份 600885 138209 5513157 0.8900 0.0260 全部
济川药业 600566 121817 4632701 0.7500 0.0150 全部
贵州茅台 600519 9700 4576945 0.7400 0.0008 全部
中国国旅 601888 144882 4366743 0.7100 0.0074 全部
东方雨虹 002271 105000 3895500 0.6300 0.0187 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
建设银行 601939 1809000 10745460 1.3300 0.0189 全部
宏发股份 600885 258209 9378151 1.1600 0.0485 全部
中国石化 600028 1500000 8610000 1.0600 0.0016 全部
白云山 600332 281279 8008013 0.9900 0.0263 全部
济川药业 600566 171864 5790098 0.7200 0.0220 全部
贵州茅台 600519 14700 5679492 0.7000 0.0012 全部
恒瑞医药 600276 100000 5433000 0.6700 0.0043 全部
中青旅 600138 200000 4366000 0.5400 0.0285 全部
东方国信 300166 200000 3970000 0.4900 0.0495 全部
丽珠集团 000513 70313 3953700 0.4900 0.0298 全部