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2020年02月20日 星期四

汇添富全球互联混合(QDII)(001668)重仓股明细

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汇添富全球互联混合(QDII)重仓股明细

截止日期: 2017 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
00700 74000 25114080 9.0800 0.0000 全部
BABA 18200 20505796 7.4100 0.0000 全部
EDU 26800 16460957 5.9500 0.0000 全部
MSFT 26000 14532322 5.2500 0.0000 全部
贵州茅台 600519 13500 9416115 3.4000 0.0011 全部
大华股份 002236 229926 5308991 1.9200 0.0135 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
BABA 21000 24071439 8.8600 0.0000 全部
00700 73500 20995693 7.7300 0.0000 全部
EDU 28800 16870256 6.2100 0.0000 全部
贵州茅台 600519 17200 8903408 3.2800 0.0014 全部
HTHT 10500 8280263 3.0500 0.0000 全部
大华股份 002236 274926 6617469 2.4400 0.0162 全部
永辉超市 601933 775000 6192250 2.2800 0.0081 全部
BIDU 3450 5671433 2.0900 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
BABA 20490 19557971 8.5300 0.0000 全部
00700 64500 15629851 6.8100 0.0000 全部
EDU 28898 13799588 6.0200 0.0000 全部
贵州茅台 600519 17200 8115820 3.5400 0.0014 全部
HTHT 12400 6777327 2.9500 0.0000 全部
BZUN 42200 6337953 2.7600 0.0000 全部
永辉超市 601933 700000 4956000 2.1600 0.0073 全部
大华股份 002236 174926 3990062 1.7400 0.0103 全部
01999 624400 3798924 1.6600 0.0000 全部
YY 9200 3616690 1.5800 0.0000 全部
涪陵榨菜 002507 295000 3315800 1.4500 0.0650 全部
02018 35000 2964815 1.2900 0.0000 全部
MOMO 10000 2503818 1.0900 0.0000 全部
NTES 1200 2443905 1.0700 0.0000 全部
00799 200000 2089951 0.9100 0.0000 全部
尚品宅配 300616 15000 2033400 0.8900 0.0556 全部
中国国旅 601888 50000 1507000 0.6600 0.0026 全部
中国平安 601318 30000 1488300 0.6500 0.0003 全部
AAPL 1350 1317126 0.5700 0.0000 全部
立讯精密 002475 45000 1315800 0.5700 0.0024 全部
00921 100000 1154334 0.5000 0.0000 全部
CTRP 3000 1094608 0.4800 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
BABA 20490 19557971 8.5300 0.0000 全部
00700 64500 15629851 6.8100 0.0000 全部
EDU 28898 13799588 6.0200 0.0000 全部
贵州茅台 600519 17200 8115820 3.5400 0.0014 全部
HTHT 12400 6777327 2.9500 0.0000 全部
BZUN 42200 6337953 2.7600 0.0000 全部
永辉超市 601933 700000 4956000 2.1600 0.0073 全部
FB 4060 4152564 1.8100 0.0000 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
BABA 24400 18152417 6.5200 0.0000 全部
EDU 43148 17974582 6.4600 0.0000 全部
00700 70000 13845973 4.9700 0.0000 全部
CTRP 40000 13564024 4.8700 0.0000 全部
MOMO 50100 11776463 4.2300 0.0000 全部
AAPL 10450 10357553 3.7200 0.0000 全部
贵州茅台 600519 25000 9659000 3.4700 0.0020 全部
HTHT 20000 8562031 3.0800 0.0000 全部
NTES 4300 8425425 3.0300 0.0000 全部