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2019年10月21日 星期一

德邦鑫星价值灵活配置混合A(001412)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

德邦鑫星价值灵活配置混合A重仓股明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-18    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
贵州茅台 600519 18500 12903565 1.5500 0.0015 全部
美的集团 000333 150000 8314500 1.0000 0.0024 全部
伟星新材 002372 330100 5935198 0.7100 0.0370 全部
长江电力 600900 300000 4677000 0.5600 0.0026 全部
海天味业 603288 85000 4573000 0.5500 0.0032 全部
大秦铁路 601006 500000 4535000 0.5400 0.0034 全部
招商蛇口 001979 229940 4497626 0.5400 0.0121 全部
苏泊尔 002032 110500 4461990 0.5400 0.0204 全部
索菲亚 002572 120000 4416000 0.5300 0.0194 全部
宇通客车 600066 180000 4332600 0.5200 0.0081 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
贵州茅台 600519 25500 13199820 1.8800 0.0020 全部
美的集团 000333 150000 6628500 0.9400 0.0024 全部
海康威视 002415 200000 6400000 0.9100 0.0028 全部
工商银行 601398 900000 5400000 0.7700 0.0003 全部
万华化学 600309 120000 5058000 0.7200 0.0046 全部
宇通客车 600066 200000 4920000 0.7000 0.0105 全部
永辉超市 601933 600000 4794000 0.6800 0.0063 全部
东阿阿胶 000423 70000 4545100 0.6500 0.0107 全部
长江电力 600900 300000 4521000 0.6400 0.0026 全部
大秦铁路 601006 500000 4375000 0.6200 0.0034 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
贵州茅台 600519 28000 13211800 1.4800 0.0022 全部
海康威视 002415 235000 7590500 0.8500 0.0032 全部
美的集团 000333 170000 7316800 0.8200 0.0027 全部
伟星新材 002372 270000 5043600 0.5700 0.0303 全部
东阿阿胶 000423 70000 5032300 0.5700 0.0107 全部
云南白药 000538 50000 4692500 0.5300 0.0048 全部
长江电力 600900 300000 4614000 0.5200 0.0026 全部
苏泊尔 002032 110500 4536025 0.5100 0.0202 全部
招商蛇口 001979 200000 4272000 0.4800 0.0105 全部
永辉超市 601933 600000 4248000 0.4800 0.0063 全部
工商银行 601398 800000 4200000 0.4700 0.0003 全部
大秦铁路 601006 500000 4195000 0.4700 0.0034 全部
上海医药 601607 143100 4132728 0.4600 0.0074 全部
格力电器 000651 100000 4117000 0.4600 0.0017 全部
宇通客车 600066 180000 3954600 0.4400 0.0095 全部
五粮液 000858 70000 3896200 0.4400 0.0018 全部
海天味业 603288 80000 3262400 0.3700 0.0030 全部
万华化学 600309 110000 3150400 0.3500 0.0042 全部
中国神华 601088 140019 3121024 0.3500 0.0008 全部
华兰生物 002007 85000 3102500 0.3500 0.0106 全部
飞科电器 603868 50000 3092000 0.3500 0.1147 全部
中国建筑 601668 300000 2904000 0.3300 0.0010 全部
索菲亚 002572 70000 2870000 0.3200 0.0121 全部
北新建材 000786 170000 2692800 0.3000 0.0123 全部
福耀玻璃 600660 100000 2604000 0.2900 0.0050 全部
南方航空 600029 250000 2175000 0.2400 0.0036 全部
老板电器 002508 50000 2174000 0.2400 0.0054 全部
信立泰 002294 60000 2139600 0.2400 0.0057 全部
法拉电子 600563 40000 1976400 0.2200 0.0178 全部
川投能源 600674 200000 1964000 0.2200 0.0045 全部
大亚圣象 000910 75000 1863000 0.2100 0.0142 全部
鄂武商A 000501 100000 1846000 0.2100 0.0150 全部
许继电气 000400 100000 1796000 0.2000 0.0099 全部
汇川技术 300124 70000 1787800 0.2000 0.0055 全部
万科A 000002 70000 1747900 0.2000 0.0007 全部
长安汽车 000625 120000 1730400 0.1900 0.0032 全部
海螺水泥 600585 70000 1591100 0.1800 0.0018 全部
国投电力 600886 200000 1580000 0.1800 0.0029 全部
恒瑞医药 600276 30000 1517700 0.1700 0.0011 全部
山东药玻 600529 60000 1474200 0.1700 0.0233 全部
白云机场 600004 70900 1308814 0.1500 0.0050 全部
中炬高新 600872 70000 1281000 0.1400 0.0088 全部
三花智控 002050 70000 1142400 0.1300 0.0045 全部
大华股份 002236 50000 1140500 0.1300 0.0029 全部
三环集团 300408 50000 1049500 0.1200 0.0051 全部
中顺洁柔 002511 75000 992250 0.1100 0.0102 全部
中国平安 601318 20000 992200 0.1100 0.0002 全部
中国国航 601111 100000 975000 0.1100 0.0012 全部
航天信息 600271 45000 928800 0.1000 0.0024 全部
中信证券 600030 50000 851000 0.1000 0.0005 全部
老凤祥 600612 15000 734550 0.0800 0.0047 全部
牧原股份 002714 25051 681888 0.0800 0.0042 全部
宝钢股份 600019 100000 671000 0.0800 0.0005 全部
宁波银行 002142 30000 579000 0.0700 0.0009 全部
晨光文具 603899 30000 522000 0.0600 0.0134 全部
新和成 002001 25000 485250 0.0500 0.0023 全部
正泰电器 601877 20000 401800 0.0500 0.0015 全部
欧派家居 603833 2329 255864 0.0300 0.0056 全部
吉华集团 603980 3449 91847 0.0100 0.0034 全部
卫光生物 002880 998 75549 0.0100 0.0037 全部
江苏雷利 300660 946 74980 0.0100 0.0037 全部
惠发股份 603536 2059 49313 0.0100 0.0069 全部
弘信电子 300657 1021 48089 0.0100 0.0039 全部
志邦股份 603801 1406 47523 0.0100 0.0035 全部
广州酒家 603043 1810 45739 0.0100 0.0036 全部
江丰电子 300666 2276 43449 0.0000 0.0042 全部
延江股份 300658 1110 43101 0.0000 0.0044 全部
科锐国际 300662 1656 41847 0.0000 0.0037 全部
安奈儿 002875 1158 41514 0.0000 0.0046 全部
我乐家居 603326 1452 40612 0.0000 0.0036 全部
中马传动 603767 1785 39752 0.0000 0.0033 全部
诚邦股份 603316 1825 38800 0.0000 0.0036 全部
智能自控 002877 1436 36302 0.0000 0.0047 全部
易德龙 603380 1298 35370 0.0000 0.0032 全部
华脉科技 603042 1232 35013 0.0000 0.0036 全部
日播时尚 603196 2083 32682 0.0000 0.0035 全部
恒为科技 603496 912 31355 0.0000 0.0036 全部
科蓝软件 300663 1293 30812 0.0000 0.0039 全部
菲林格尔 603226 872 29892 0.0000 0.0040 全部
永悦科技 603879 1227 28344 0.0000 0.0034 全部
中孚信息 300659 776 27176 0.0000 0.0038 全部
晶瑞股份 300655 873 25815 0.0000 0.0040 全部
迪生力 603335 2230 24864 0.0000 0.0035 全部
长缆科技 002879 1313 23660 0.0000 0.0000 全部
美格智能 002881 989 22609 0.0000 0.0037 全部
华体科技 603679 809 21438 0.0000 0.0032 全部
三孚股份 603938 1246 20933 0.0000 0.0033 全部
金龙羽 002882 2966 18389 0.0000 0.0037 全部
睿能科技 603933 857 17311 0.0000 0.0000 全部
旭升股份 603305 1351 15212 0.0000 0.0000 全部
沪宁股份 300669 841 14650 0.0000 0.0040 全部
大烨智能 300670 1259 13761 0.0000 0.0000 全部
日盈电子 603286 890 13528 0.0000 0.0040 全部
国科微 300672 1257 10659 0.0000 0.0000 全部
百达精工 603331 999 9620 0.0000 0.0000 全部
富满电子 300671 942 7640 0.0000 0.0000 全部
君禾股份 603617 832 7430 0.0000 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
贵州茅台 600519 28000 13211800 1.4800 0.0022 全部
海康威视 002415 235000 7590500 0.8500 0.0032 全部
美的集团 000333 170000 7316800 0.8200 0.0027 全部
伟星新材 002372 270000 5043600 0.5700 0.0304 全部
东阿阿胶 000423 70000 5032300 0.5700 0.0107 全部
云南白药 000538 50000 4692500 0.5300 0.0048 全部
长江电力 600900 300000 4614000 0.5200 0.0026 全部
苏泊尔 002032 110500 4536025 0.5100 0.0202 全部
招商蛇口 001979 200000 4272000 0.4800 0.0105 全部
永辉超市 601933 600000 4248000 0.4800 0.0063 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
贵州茅台 600519 24000 9272640 1.1500 0.0019 全部
美的集团 000333 160000 5328000 0.6600 0.0026 全部
东阿阿胶 000423 70000 4592000 0.5700 0.0107 全部
云南白药 000538 50000 4256000 0.5300 0.0048 全部
海康威视 002415 120000 3828000 0.4800 0.0025 全部
大秦铁路 601006 500000 3785000 0.4700 0.0034 全部
伟星新材 002372 180000 3668400 0.4600 0.0265 全部
宇通客车 600066 170000 3651600 0.4500 0.0089 全部
长江电力 600900 250000 3317500 0.4100 0.0026 全部
上海医药 601607 140000 3263400 0.4100 0.0073 全部