新闻源 财富源

2019年10月15日 星期二

银华恒利灵活配置混合A(001264)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

银华恒利灵活配置混合A重仓股明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
深南电路 002916 3068 267622 0.0300 0.0044 全部
德赛西威 002920 4569 178785 0.0200 0.0046 全部
光弘科技 300735 3764 54164 0.0100 0.0042 全部
中欣氟材 002915 1085 38181 0.0000 0.0039 全部
振静股份 603477 1955 37028 0.0000 0.0033 全部
科创信息 300730 821 34113 0.0000 0.0035 全部
鹏鹞环保 300664 3640 32323 0.0000 0.0000 全部
名臣健康 002919 821 28948 0.0000 0.0040 全部
伊戈尔 002922 1245 22248 0.0000 0.0038 全部
赛腾股份 603283 1349 19614 0.0000 0.0034 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
平安银行 000001 638900 7098179 0.8700 0.0038 全部
金风科技 002202 518830 6775920 0.8300 0.0185 全部
隆平高科 000998 253628 6594328 0.8100 0.0265 全部
国药一致 000028 86100 5826387 0.7100 0.0280 全部
双汇发展 000895 230100 5729490 0.7000 0.0070 全部
万科A 000002 211000 5538750 0.6800 0.0022 全部
五粮液 000858 96300 5516064 0.6800 0.0025 全部
伊利股份 600887 176000 4840000 0.5900 0.0029 全部
上汽集团 600104 153700 4640203 0.5700 0.0014 全部
启迪桑德 000826 125500 4511725 0.5500 0.0148 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
国药一致 000028 86100 6965490 1.3200 0.0280 全部
平安银行 000001 638900 5999271 1.1300 0.0038 全部
金风科技 002202 365700 5657379 1.0700 0.0169 全部
隆平高科 000998 253628 5584889 1.0500 0.0265 全部
双汇发展 000895 230100 5464875 1.0300 0.0070 全部
五粮液 000858 96300 5360058 1.0100 0.0025 全部
万科A 000002 200200 4998994 0.9400 0.0021 全部
上汽集团 600104 153700 4772385 0.9000 0.0014 全部
启迪桑德 000826 117700 4133624 0.7800 0.0139 全部
贵州茅台 600519 8700 4105095 0.7800 0.0007 全部
伊利股份 600887 176000 3799840 0.7200 0.0029 全部
农业银行 601288 1065000 3748800 0.7100 0.0004 全部
兴业银行 601166 210000 3540600 0.6700 0.0011 全部
中国石油 601857 460000 3537400 0.6700 0.0003 全部
招商蛇口 001979 149938 3202676 0.6000 0.0079 全部
大秦铁路 601006 375000 3146250 0.5900 0.0025 全部
中信银行 601998 500000 3145000 0.5900 0.0016 全部
恒瑞医药 600276 60840 3077896 0.5800 0.0022 全部
广发证券 000776 177900 3068775 0.5800 0.0030 全部
中青旅 600138 141400 2977884 0.5600 0.0195 全部
美的集团 000333 67000 2883680 0.5400 0.0011 全部
东阿阿胶 000423 40000 2875600 0.5400 0.0061 全部
峨眉山A 000888 203478 2584171 0.4900 0.0386 全部
海航控股 600221 796000 2563120 0.4800 0.0067 全部
桂林旅游 000978 268900 2490014 0.4700 0.0747 全部
陕西煤业 601225 350000 2474500 0.4700 0.0035 全部
建设银行 601939 400000 2460000 0.4600 0.0042 全部
国投电力 600886 310000 2449000 0.4600 0.0046 全部
华鲁恒升 600426 182000 2136680 0.4000 0.0113 全部
中国国旅 601888 70000 2109800 0.4000 0.0036 全部
中国银行 601988 554000 2049800 0.3900 0.0003 全部
中信证券 600030 119500 2033890 0.3800 0.0012 全部
中海油服 601808 160000 1766400 0.3300 0.0054 全部
中国太保 601601 47914 1622847 0.3100 0.0008 全部
华意压缩 000404 202760 1595721 0.3000 0.0292 全部
中国卫星 600118 53000 1475520 0.2800 0.0045 全部
中国化学 601117 199915 1397406 0.2600 0.0041 全部
中国石化 600028 210000 1245300 0.2400 0.0002 全部
天士力 600535 20000 830800 0.1600 0.0019 全部
中潜股份 300526 1968 61421 0.0100 0.0046 全部
志邦股份 603801 1406 47523 0.0100 0.0035 全部
广州酒家 603043 1810 45739 0.0100 0.0036 全部
江丰电子 300666 2276 43449 0.0100 0.0042 全部
长缆科技 002879 1313 23660 0.0000 0.0000 全部
华体科技 603679 809 21438 0.0000 0.0032 全部
三孚股份 603938 1246 20933 0.0000 0.0033 全部
金龙羽 002882 2966 18389 0.0000 0.0000 全部
睿能科技 603933 857 17311 0.0000 0.0000 全部
旭升股份 603305 1351 15212 0.0000 0.0000 全部
沪宁股份 300669 841 14650 0.0000 0.0040 全部
大烨智能 300670 1259 13761 0.0000 0.0000 全部
日盈电子 603286 890 13528 0.0000 0.0040 全部
国科微 300672 1257 10659 0.0000 0.0000 全部
百达精工 603331 999 9620 0.0000 0.0000 全部
富满电子 300671 942 7640 0.0000 0.0000 全部
君禾股份 603617 832 7430 0.0000 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
国药一致 000028 86100 6965490 1.3200 0.0280 全部
平安银行 000001 638900 5999271 1.1300 0.0038 全部
金风科技 002202 365700 5657379 1.0700 0.0170 全部
隆平高科 000998 253628 5584889 1.0500 0.0265 全部
双汇发展 000895 230100 5464875 1.0300 0.0070 全部
五粮液 000858 96300 5360058 1.0100 0.0025 全部
万科A 000002 200200 4998994 0.9400 0.0021 全部
上汽集团 600104 153700 4772385 0.9000 0.0014 全部
启迪桑德 000826 117700 4133624 0.7800 0.0139 全部
贵州茅台 600519 8700 4105095 0.7800 0.0007 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
国药一致 000028 86100 6481608 0.9300 0.0280 全部
桂林旅游 000978 518900 6003673 0.8600 0.1441 全部
金风科技 002202 365700 5873142 0.8400 0.0170 全部
平安银行 000001 638900 5858713 0.8400 0.0038 全部
恒瑞医药 600276 105700 5742681 0.8200 0.0045 全部
峨眉山A 000888 403478 5527649 0.7900 0.0766 全部
中青旅 600138 231400 5051462 0.7200 0.0329 全部
广发证券 000776 287900 4920211 0.7000 0.0049 全部
上汽集团 600104 193000 4898340 0.7000 0.0018 全部
华邦健康 002004 578250 4799475 0.6900 0.0402 全部