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2019年09月19日 星期四

创金合信聚利债券A(001199)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

创金合信聚利债券A重仓股明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
南京银行 601009 146450 1133523 2.2300 0.0018 全部
平安银行 000001 80000 1064000 2.0900 0.0005 全部
交通银行 601328 170000 1055700 2.0800 0.0004 全部
华夏银行 600015 116400 1047600 2.0600 0.0009 全部
兴业银行 601166 60000 1019400 2.0100 0.0003 全部
浦发银行 600000 78000 982020 1.9300 0.0003 全部
长江证券 000783 110000 865700 1.7000 0.0020 全部
海通证券 600837 67000 862290 1.7000 0.0008 全部
北京银行 601169 120000 858000 1.6900 0.0007 全部
中国人寿 601628 26000 791700 1.5600 0.0001 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
南京银行 601009 146450 1158420 1.5800 0.0018 全部
中国银行 601988 280000 1153600 1.5800 0.0001 全部
国元证券 000728 80000 1127200 1.5400 0.0027 全部
华夏银行 600015 116400 1079028 1.4800 0.0009 全部
交通银行 601328 170000 1074400 1.4700 0.0004 全部
长江证券 000783 110000 1071400 1.4700 0.0020 全部
兴业银行 601166 60000 1037400 1.4200 0.0003 全部
中信银行 601998 160000 1008000 1.3800 0.0005 全部
浦发银行 600000 78000 1003860 1.3700 0.0003 全部
南方航空 600029 120000 992400 1.3600 0.0017 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中国太保 601601 36000 1219320 1.4200 0.0006 全部
南京银行 601009 104607 1172644 1.3700 0.0018 全部
华夏银行 600015 116400 1073208 1.2500 0.0009 全部
交通银行 601328 170000 1047200 1.2200 0.0004 全部
中国银行 601988 280000 1036000 1.2100 0.0001 全部
平安银行 000001 110000 1032900 1.2000 0.0007 全部
兴业银行 601166 60000 1011600 1.1800 0.0003 全部
北京银行 601169 110000 1008700 1.1800 0.0007 全部
中信银行 601998 160000 1006400 1.1700 0.0005 全部
浦发银行 600000 78000 986700 1.1500 0.0003 全部
江苏银行 600919 90000 836100 0.9700 0.0078 全部
扬农化工 600486 11000 464310 0.5400 0.0035 全部
鱼跃医疗 002223 19500 461760 0.5400 0.0023 全部
鲁西化工 000830 66000 455400 0.5300 0.0045 全部
南方航空 600029 48000 417600 0.4900 0.0007 全部
光大银行 601818 99000 400950 0.4700 0.0002 全部
东诚药业 002675 27000 385020 0.4500 0.0050 全部
利尔化学 002258 29000 366560 0.4300 0.0055 全部
太极实业 600667 52000 362440 0.4200 0.0044 全部
瑞普生物 300119 25000 356000 0.4200 0.0122 全部
新坐标 603040 5100 328032 0.3800 0.0340 全部
老百姓 603883 5600 272440 0.3200 0.0067 全部
中牧股份 600195 12000 232680 0.2700 0.0028 全部
春秋航空 601021 2427 81620 0.1000 0.0012 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中国太保 601601 36000 1219320 1.4200 0.0006 全部
南京银行 601009 104607 1172644 1.3700 0.0018 全部
华夏银行 600015 116400 1073208 1.2500 0.0009 全部
交通银行 601328 170000 1047200 1.2200 0.0004 全部
中国银行 601988 280000 1036000 1.2100 0.0001 全部
平安银行 000001 110000 1032900 1.2000 0.0007 全部
兴业银行 601166 60000 1011600 1.1800 0.0003 全部
北京银行 601169 110000 1008700 1.1800 0.0007 全部
中信银行 601998 160000 1006400 1.1700 0.0005 全部
浦发银行 600000 78000 986700 1.1500 0.0003 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中联重科 000157 210000 1003800 1.0400 0.0034 全部
中国太保 601601 36000 987120 1.0200 0.0006 全部
中国石化 600028 170000 975800 1.0100 0.0002 全部
山东钢铁 600022 350000 941500 0.9700 0.0043 全部
中国铝业 601600 200000 930000 0.9600 0.0018 全部
云南铜业 000878 64000 896640 0.9300 0.0045 全部
国泰君安 601211 25000 456250 0.4700 0.0005 全部
中文传媒 600373 18900 421659 0.4400 0.0015 全部
鱼跃医疗 002223 13000 417040 0.4300 0.0026 全部
广发证券 000776 24000 410160 0.4200 0.0004 全部