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2020年02月25日 星期二

东方永润18个月定期开放债券A(001160)重仓股明细

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东方永润18个月定期开放债券A重仓股明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-24    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中船防务 600685 55900 1530542 0.7200 0.0102 全部
大唐发电 601991 10000 45200 0.0200 0.0001 全部
中国核建 601611 2000 23940 0.0100 0.0002 全部
中国交建 601800 1000 15890 0.0100 0.0000 全部
格力电器 000651 96 3952 0.0000 0.0000 全部
中兵红箭 000519 87 1096 0.0000 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中船防务 600685 55900 1530542 0.7200 0.0102 全部
大唐发电 601991 10000 45200 0.0200 0.0001 全部
中国核建 601611 2000 23940 0.0100 0.0002 全部
中国交建 601800 1000 15890 0.0100 0.0000 全部
格力电器 000651 96 3952 0.0000 0.0000 全部
中兵红箭 000519 87 1096 0.0000 0.0000 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
内蒙一机 600967 10000 151300 0.0700 0.0012 全部
隧道股份 600820 10000 104500 0.0500 0.0003 全部
北方导航 600435 3000 50580 0.0200 0.0002 全部
大唐发电 601991 10000 49300 0.0200 0.0001 全部
中国核建 601611 2000 34280 0.0200 0.0004 全部
中国交建 601800 1000 17910 0.0100 0.0000 全部
格力电器 000651 96 3043 0.0000 0.0000 全部