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2019年10月17日 星期四

工银总回报灵活配置混合(001140)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

工银总回报灵活配置混合重仓股明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-20    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
宁波银行 002142 8000000 142480000 9.6600 0.1778 全部
新华保险 601336 1200000 84240000 5.7100 0.0575 全部
五粮液 000858 999983 79878642 5.4200 0.0263 全部
海德股份 000567 3124600 74990400 5.0900 2.0781 全部
国瓷材料 300285 3600000 72000000 4.8800 0.8765 全部
招商蛇口 001979 2999947 58678963 3.9800 0.1579 全部
中国平安 601318 800000 55984000 3.8000 0.0074 全部
万科A 000002 1599907 49693111 3.3700 0.0165 全部
格力电器 000651 1127700 49280490 3.3400 0.0189 全部
分众传媒 002027 2600000 36608000 2.4800 0.0448 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-27    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
宁波银行 002142 10180000 160640400 9.6700 0.2263 全部
国瓷材料 300285 5000000 115150000 6.9300 1.2174 全部
华泰证券 601688 4999912 113098009 6.8100 0.0918 全部
海德股份 000567 3500000 109655000 6.6000 2.3277 全部
新华保险 601336 1483285 84057761 5.0600 0.0711 全部
爱建集团 600643 5000000 69900000 4.2100 0.3487 全部
中国平安 601318 1000000 54160000 3.2600 0.0092 全部
强力新材 300429 2000000 48900000 2.9400 1.9923 全部
北京城建 600266 3000000 46710000 2.8100 0.1914 全部
华友钴业 603799 500000 45735000 2.7500 0.1843 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-25    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
宁波银行 002142 9500185 183353570 9.6400 0.2751 全部
国瓷材料 300285 6276732 123651620 6.5000 1.5282 全部
爱建集团 600643 7000000 114170000 6.0000 0.4881 全部
海德股份 000567 3839839 100526985 5.2900 2.5537 全部
国轩高科 002074 2973629 93817995 4.9300 0.6300 全部
强力新材 300429 3500085 87187117 4.5900 3.5308 全部
中国平安 601318 1495300 74181833 3.9000 0.0138 全部
北京城建 600266 5000000 72700000 3.8200 0.3296 全部
新华保险 601336 1299915 66815631 3.5100 0.0623 全部
天顺风能 002531 6599785 43888570 2.3100 0.4479 全部
中直股份 600038 899861 41186638 2.1700 0.2292 全部
中工国际 002051 1889884 39177295 2.0600 0.1706 全部
平安银行 000001 4000000 37560000 1.9800 0.0236 全部
中信证券 600030 2000000 34040000 1.7900 0.0204 全部
华夏幸福 600340 951999 31968126 1.6800 0.0322 全部
启迪桑德 000826 800000 28096000 1.4800 0.0944 全部
分众传媒 002027 2000000 27520000 1.4500 0.0494 全部
天舟文化 300148 1689796 26310124 1.3800 0.2611 全部
招商银行 600036 999926 23908231 1.2600 0.0048 全部
中兴通讯 000063 1000000 23740000 1.2500 0.0292 全部
中鼎股份 000887 1000000 22090000 1.1600 0.0824 全部
特变电工 600089 2000000 20660000 1.0900 0.0543 全部
兴业银行 601166 1190400 20070144 1.0600 0.0062 全部
云海金属 002182 2000000 18380000 0.9700 0.4437 全部
索菱股份 002766 500000 16590000 0.8700 0.5767 全部
海利得 002206 2188212 16258415 0.8600 0.2524 全部
中煤能源 601898 2583000 15188040 0.8000 0.0282 全部
华北高速 000916 1999919 12919477 0.6800 0.1835 全部
八一钢铁 600581 1000000 10070000 0.5300 0.1305 全部
游族网络 002174 299937 9525999 0.5000 0.0547 全部
光大嘉宝 600622 418348 6810705 0.3600 0.0626 全部
海螺水泥 600585 295890 6725580 0.3500 0.0074 全部
林洋能源 601222 499929 3714472 0.2000 0.0287 全部
中国西电 601179 25000 139000 0.0100 0.0005 全部
志邦股份 603801 1406 47523 0.0000 0.0035 全部
广州酒家 603043 1810 45739 0.0000 0.0036 全部
江丰电子 300666 2276 43449 0.0000 0.0042 全部
迪生力 603335 2230 24864 0.0000 0.0035 全部
长缆科技 002879 1313 23660 0.0000 0.0000 全部
美格智能 002881 989 22609 0.0000 0.0037 全部
华体科技 603679 809 21438 0.0000 0.0032 全部
三孚股份 603938 1246 20933 0.0000 0.0033 全部
金龙羽 002882 2966 18389 0.0000 0.0000 全部
睿能科技 603933 857 17311 0.0000 0.0000 全部
旭升股份 603305 1351 15212 0.0000 0.0000 全部
沪宁股份 300669 841 14650 0.0000 0.0040 全部
大烨智能 300670 1259 13761 0.0000 0.0000 全部
日盈电子 603286 890 13528 0.0000 0.0040 全部
国科微 300672 1257 10659 0.0000 0.0000 全部
百达精工 603331 999 9620 0.0000 0.0000 全部
富满电子 300671 942 7640 0.0000 0.0000 全部
君禾股份 603617 832 7430 0.0000 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-19    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
宁波银行 002142 9500185 183353570 9.6400 0.2752 全部
国瓷材料 300285 6276732 123651620 6.5000 1.5282 全部
爱建集团 600643 7000000 114170000 6.0000 0.4881 全部
海德股份 000567 3839839 100526985 5.2900 2.5537 全部
国轩高科 002074 2973629 93817995 4.9300 0.6300 全部
强力新材 300429 3500085 87187117 4.5900 3.5308 全部
中国平安 601318 1495300 74181833 3.9000 0.0138 全部
北京城建 600266 5000000 72700000 3.8200 0.3296 全部
新华保险 601336 1299915 66815631 3.5100 0.0623 全部
天顺风能 002531 6599785 43888570 2.3100 0.4479 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-22    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
宁波银行 002142 8000193 147363555 7.1100 0.2317 全部
国瓷材料 300285 3448366 138038091 6.6600 1.6722 全部
海德股份 000567 3839839 117422277 5.6700 2.5537 全部
强力新材 300429 3475875 104450044 5.0400 3.5064 全部
爱建集团 600643 7399676 99081662 4.7800 0.5160 全部
北京城建 600266 6499905 95158609 4.5900 0.4285 全部
五粮液 000858 1600000 68800000 3.3200 0.0422 全部
南京银行 601009 5000000 60100000 2.9000 0.0867 全部
万科A 000002 2799916 57622271 2.7800 0.0288 全部
中信证券 600030 3200000 51552000 2.4900 0.0326 全部