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2019年07月19日 星期五

中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

中欧瑾泉灵活配置混合C重仓股明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
农业银行 601288 1455900 5576097 1.0000 0.0005 全部
中国石化 600028 895000 5486350 0.9800 0.0009 全部
工商银行 601398 851326 5278221 0.9500 0.0003 全部
招商证券 600999 271000 4650360 0.8300 0.0055 全部
大秦铁路 601006 504100 4572187 0.8200 0.0034 全部
福耀玻璃 600660 151701 4399329 0.7900 0.0076 全部
中国石油 601857 525000 4247250 0.7600 0.0003 全部
鲁西化工 000830 220300 3507176 0.6300 0.0150 全部
温氏股份 300498 139700 3338830 0.6000 0.0039 全部
鲁泰A 000726 266600 2919270 0.5200 0.0475 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
工商银行 601398 1013400 6080400 0.7200 0.0004 全部
招商证券 600999 271000 5796690 0.6800 0.0055 全部
中国平安 601318 97800 5296848 0.6200 0.0009 全部
中国石化 600028 895000 5280500 0.6200 0.0009 全部
长江电力 600900 340000 5123800 0.6000 0.0030 全部
中国核电 601985 600000 4476000 0.5300 0.0142 全部
中国石油 601857 525000 4194750 0.4900 0.0003 全部
农业银行 601288 1061200 4053784 0.4800 0.0004 全部
福耀玻璃 600660 151701 3866858 0.4500 0.0076 全部
中国人寿 601628 90000 2496600 0.2900 0.0004 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-29    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
工商银行 601398 1225000 6431250 0.7700 0.0005 全部
中国平安 601318 125000 6201250 0.7400 0.0012 全部
福耀玻璃 600660 204101 5314790 0.6300 0.0102 全部
中国石化 600028 895000 5307350 0.6300 0.0009 全部
长江电力 600900 340000 5229200 0.6200 0.0030 全部
中国核电 601985 600000 4686000 0.5600 0.0142 全部
招商证券 600999 271000 4666620 0.5600 0.0055 全部
大秦铁路 601006 542920 4555099 0.5400 0.0037 全部
天士力 600535 99996 4153834 0.5000 0.0097 全部
中国石油 601857 525000 4037250 0.4800 0.0003 全部
贵州茅台 600519 7000 3302950 0.3900 0.0006 全部
中国人寿 601628 90000 2428200 0.2900 0.0004 全部
建设银行 601939 341900 2102685 0.2500 0.0036 全部
上海医药 601607 39800 1149424 0.1400 0.0021 全部
通化东宝 600867 60000 1094400 0.1300 0.0037 全部
国投电力 600886 126300 997770 0.1200 0.0019 全部
中国国航 601111 99001 965260 0.1200 0.0012 全部
志邦股份 603801 1406 47523 0.0100 0.0035 全部
广州酒家 603043 1810 45739 0.0100 0.0036 全部
华体科技 603679 809 21438 0.0000 0.0032 全部
三孚股份 603938 1246 20933 0.0000 0.0033 全部
睿能科技 603933 857 17311 0.0000 0.0000 全部
旭升股份 603305 1351 15212 0.0000 0.0000 全部
日盈电子 603286 890 13528 0.0000 0.0040 全部
百达精工 603331 999 9620 0.0000 0.0000 全部
君禾股份 603617 832 7430 0.0000 0.0000 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-21    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
工商银行 601398 1225000 6431250 0.7700 0.0005 全部
中国平安 601318 125000 6201250 0.7400 0.0012 全部
福耀玻璃 600660 204101 5314790 0.6300 0.0102 全部
中国石化 600028 895000 5307350 0.6300 0.0009 全部
长江电力 600900 340000 5229200 0.6200 0.0030 全部
中国核电 601985 600000 4686000 0.5600 0.0142 全部
招商证券 600999 271000 4666620 0.5600 0.0055 全部
大秦铁路 601006 542920 4555099 0.5400 0.0037 全部
天士力 600535 99996 4153834 0.5000 0.0097 全部
中国石油 601857 525000 4037250 0.4800 0.0003 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
工商银行 601398 1225000 5929000 0.6100 0.0005 全部
贵州茅台 600519 15000 5795400 0.6000 0.0012 全部
福耀玻璃 600660 245000 5539450 0.5700 0.0122 全部
宇通客车 600066 244902 5260495 0.5400 0.0129 全部
大秦铁路 601006 630000 4769100 0.4900 0.0042 全部
中国平安 601318 125000 4626250 0.4800 0.0012 全部
中国人寿 601628 180000 4554000 0.4700 0.0009 全部
伊利股份 600887 240000 4538400 0.4700 0.0040 全部
长江电力 600900 340000 4511800 0.4600 0.0035 全部
招商证券 600999 271000 4409170 0.4500 0.0057 全部