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2020年01月24日 星期五

华夏可转债增强债券I(001046)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华夏可转债增强债券I重仓股明细

截止日期: 2017  2016 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-22    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
新华保险 601336 38850 2727270 3.1900 0.0019 全部
青岛海尔 600690 50000 942000 1.1000 0.0008 全部
正泰电器 601877 33000 862950 1.0100 0.0023 全部
中航飞机 000768 50900 859701 1.0100 0.0018 全部
中国平安 601318 8700 608826 0.7100 0.0001 全部
中青旅 600138 20700 432009 0.5100 0.0029 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-25    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
山东药玻 600529 56400 1221624 1.0100 0.0219 全部
分众传媒 002027 120000 1206000 1.0000 0.0021 全部
东方雨虹 002271 27000 1041390 0.8600 0.0047 全部
国光电器 002045 60000 1034400 0.8500 0.0144 全部
永辉超市 601933 122800 981172 0.8100 0.0013 全部
中国人寿 601628 35000 970900 0.8000 0.0002 全部
大族激光 002008 20000 872000 0.7200 0.0020 全部
海螺水泥 600585 33000 824010 0.6800 0.0008 全部
华东医药 000963 15000 736050 0.6100 0.0017 全部
桐昆股份 601233 40000 686400 0.5700 0.0033 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-08-26    来源:中报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
三峡水利 600116 395962 4438734 2.0200 0.0446 全部
蓝焰控股 000968 180800 2614368 1.1900 0.0696 全部
山西汾酒 600809 60000 2081400 0.9500 0.0069 全部
铜陵有色 000630 500000 1420000 0.6500 0.0052 全部
上海新阳 300236 50000 1409000 0.6400 0.0282 全部
宜通世纪 300310 100000 1322000 0.6000 0.0172 全部
歌尔股份 002241 53100 1023768 0.4700 0.0020 全部
永辉超市 601933 142800 1011024 0.4600 0.0015 全部
中国人寿 601628 35000 944300 0.4300 0.0002 全部
亿纬锂能 300014 50000 907500 0.4100 0.0061 全部
华泰证券 601688 46300 828770 0.3800 0.0009 全部
安琪酵母 600298 30500 789035 0.3600 0.0038 全部
欧菲科技 002456 35000 635950 0.2900 0.0014 全部
吉艾科技 300309 27300 562926 0.2600 0.0063 全部
智云股份 300097 18300 494100 0.2200 0.0118 全部
白云机场 600004 25724 474865 0.2200 0.0018 全部
蓝思科技 300433 16000 465440 0.2100 0.0036 全部
青岛金王 002094 18750 399938 0.1800 0.0053 全部
纳思达 002180 15978 386028 0.1800 0.0083 全部
鹏博士 600804 19900 353225 0.1600 0.0014 全部
青岛海尔 600690 20000 301000 0.1400 0.0004 全部
截至日期:2017-06-30    公告日期:2017-07-20    来源:第二季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
三峡水利 600116 395962 4438734 2.0200 0.0446 全部
蓝焰控股 000968 180800 2614368 1.1900 0.0696 全部
山西汾酒 600809 60000 2081400 0.9500 0.0069 全部
铜陵有色 000630 500000 1420000 0.6500 0.0052 全部
上海新阳 300236 50000 1409000 0.6400 0.0280 全部
宜通世纪 300310 100000 1322000 0.6000 0.0172 全部
歌尔股份 002241 53100 1023768 0.4700 0.0020 全部
永辉超市 601933 142800 1011024 0.4600 0.0015 全部
中国人寿 601628 35000 944300 0.4300 0.0002 全部
亿纬锂能 300014 50000 907500 0.4100 0.0061 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-24    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
中国平安 601318 80000 2960800 1.2200 0.0007 全部
南方航空 600029 260000 2095600 0.8600 0.0037 全部
山西汾酒 600809 60000 1757400 0.7300 0.0069 全部
蓝焰控股 000968 123900 1748229 0.7200 0.0241 全部
中国建筑 601668 150000 1380000 0.5700 0.0005 全部
长园集团 600525 90000 1361700 0.5600 0.0081 全部
五矿资本 600390 84000 1233120 0.5100 0.0186 全部
喜临门 603008 59000 1196520 0.4900 0.0187 全部
奥瑞金 002701 128200 1052522 0.4300 0.0071 全部
五粮液 000858 22700 976100 0.4000 0.0006 全部