新闻源 财富源

2019年10月19日 星期六

鑫元半年定期开放债券A(000896)重仓股明细

投资组合: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

鑫元半年定期开放债券A重仓股明细

截止日期: 2017  2016  2015 

截至日期:2017-12-31    公告日期:2018-01-19    来源:第四季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
扬农化工 600486 20000 993800 0.8600 0.0065 全部
均胜电子 600699 30000 986100 0.8500 0.0044 全部
立讯精密 002475 40000 937600 0.8100 0.0013 全部
机器人 300024 48000 903360 0.7800 0.0032 全部
中科三环 000970 60000 862800 0.7500 0.0056 全部
清新环境 002573 30000 681900 0.5900 0.0028 全部
鹿港文化 601599 100000 666000 0.5800 0.0115 全部
光明乳业 600597 40000 606000 0.5200 0.0033 全部
东方园林 002310 30000 605100 0.5200 0.0018 全部
启明星辰 002439 20000 467000 0.4000 0.0035 全部
截至日期:2017-09-30    公告日期:2017-10-26    来源:第三季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
扬农化工 600486 20000 779000 0.6700 0.0065 全部
清新环境 002573 20000 436000 0.3800 0.0019 全部
歌尔股份 002241 15000 303600 0.2600 0.0006 全部
闰土股份 002440 16000 293920 0.2500 0.0026 全部
华泰证券 601688 10000 226200 0.2000 0.0002 全部
碧水源 300070 10000 180100 0.1600 0.0005 全部
张江高科 600895 10000 167700 0.1500 0.0006 全部
华新水泥 600801 10000 144300 0.1200 0.0010 全部
皖能电力 000543 10000 55300 0.0500 0.0006 全部
截至日期:2017-03-31    公告日期:2017-04-21    来源:第一季报
证券简称 证券代码 持股数量(股) 持股市值(元) 占净值比例(%) 持股占流通A股比例(%) 投资类型
亚泰集团 600881 270000 1622700 1.4500 0.0143 全部
老凤祥 600612 16000 630080 0.5600 0.0050 全部
华夏银行 600015 50000 564500 0.5000 0.0005 全部
光大嘉宝 600622 20000 387600 0.3500 0.0039 全部
银泰资源 000975 25000 363000 0.3200 0.0028 全部
中国银行 601988 80000 296000 0.2600 0.0000 全部
中国人寿 601628 10000 253000 0.2300 0.0000 全部
禾丰牧业 603609 20000 240800 0.2200 0.0048 全部
中国石化 600028 40000 229600 0.2100 0.0000 全部
平安银行 000001 25000 229250 0.2000 0.0001 全部