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2019年12月07日 星期六

安信目标收益A(750002)资产分配

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安信目标收益A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-21 2017-07-17
基金总份额(份) 41913380 43582388 44506846 44506846
资产净值(元) 214126652 219104208 259861868 259861868
单位资产净值(元) 1.1640 1.1670 1.1530 1.1530
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 273595744 268093573 363757123 363757123
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 261902163 258992531 353414480 353414480
债券市值占基金总资产比例(%) 95.73 96.61 97.16 97.16
银行存款及清算备付金(元) 4510363 3771634 4997602 4997602
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.65 1.41 1.37 1.37
其他资产市值(元) 7083218 5329408 5345040 5345040
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.59 1.99 1.47 1.47
买入返售证券(元) 100000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.04 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00