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2019年10月20日 星期天

财通收益增强债券A(720003)资产分配

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财通收益增强债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 28185626 30281245 32026215 32026215
资产净值(元) 34807851 37822814 40022332 40022332
单位资产净值(元) 1.2349 1.2490 1.2497 1.2497
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 6080263 4824247 3290112 3290112
股票市值占资产净值比例(%) 17.47 12.75 8.22 8.22
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 36502315 43916065 41152587 41152587
股票市值占基金总资产比例(%) 16.66 10.99 7.99 7.99
债券市值(元) 28566268 37670623 35905213 35905213
债券市值占基金总资产比例(%) 78.26 85.78 87.25 87.25
银行存款及清算备付金(元) 247535 287755 1402038 1402038
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.68 0.66 3.41 3.41
其他资产市值(元) 508249 1133440 555224 555224
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.39 2.58 1.35 1.35
买入返售证券(元) 1100000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 3.01 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00