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2019年08月23日 星期五

财通多策略稳健增长债券A(720002)资产分配

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财通多策略稳健增长债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 37906167 42778252 46155775 46155775
资产净值(元) 36252303 41046555 44209400 44209400
单位资产净值(元) 0.9564 0.9595 0.9578 0.9578
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 6571782 5506003 2267736 2267736
股票市值占资产净值比例(%) 18.13 13.41 5.13 5.13
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 38195912 44698230 44981552 44981552
股票市值占基金总资产比例(%) 17.21 12.32 5.04 5.04
债券市值(元) 29495997 37956082 38389867 38389867
债券市值占基金总资产比例(%) 77.22 84.92 85.35 85.35
银行存款及清算备付金(元) 454258 223355 518458 518458
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 1.19 0.50 1.15 1.15
其他资产市值(元) 473874 1012789 805492 805492
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.24 2.27 1.79 1.79
买入返售证券(元) 1200000 0 3000000 3000000
买入返售证券市值比例(%) 3.14 0.00 6.67 6.67
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00