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2019年12月16日 星期一

财通价值动量混合(720001)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

财通价值动量混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-24 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 591575795 379832705 402821525 402821525
资产净值(元) 1069383245 828916303 839270752 839270752
单位资产净值(元) 1.8080 2.1820 2.0830 2.0830
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 841716296 660547778 667843222 667843222
股票市值占资产净值比例(%) 78.71 79.69 79.57 79.57
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1073728128 837311677 842653983 842653983
股票市值占基金总资产比例(%) 78.39 78.89 79.25 79.25
债券市值(元) 18951166 64942600 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 1.76 7.76 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 106321222 109653298 83804634 83804634
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.90 13.10 9.95 9.95
其他资产市值(元) 106739444 2168001 1005793 1005793
其他资产市值占基金总资产比例(%) 9.94 0.26 0.12 0.12
买入返售证券(元) 0 0 90000335 90000335
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 10.68 10.68
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00