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2019年11月15日 星期五

富安达增强收益债券C(710302)资产分配

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富安达增强收益债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-20 2017-10-27 2017-08-24 2017-07-19
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-22 2017-07-18
基金总份额(份) 24223767 24886569 24096643 24096643
资产净值(元) 47319289 55162838 51434806 51434806
单位资产净值(元) 1.0814 1.2010 1.1402 1.1402
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 9578809 11218129 10053588 10053588
股票市值占资产净值比例(%) 20.24 20.34 19.55 19.55
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 62495402 75397117 68676114 68676114
股票市值占基金总资产比例(%) 15.33 14.88 14.64 14.64
债券市值(元) 50473057 60640306 55689444 55689444
债券市值占基金总资产比例(%) 80.76 80.43 81.09 81.09
银行存款及清算备付金(元) 1779174 2136069 1348828 1348828
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 2.85 2.83 1.96 1.96
其他资产市值(元) 664362 1402613 1584254 1584254
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.06 1.86 2.31 2.31
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00