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2019年12月09日 星期一

平安大华添利债券A(700005)资产分配

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平安大华添利债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-25 2017-07-19
基金总份额(份) 1170936978 744373044 769071196 769071196
资产净值(元) 1672718086 1074934638 1101602538 1101602538
单位资产净值(元) 1.4030 1.4000 1.3870 1.3870
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 1674953220 1159619740 1102665703 1102665703
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 1492226354 1128613400 962476400 962476400
债券市值占基金总资产比例(%) 89.09 97.33 87.29 87.29
银行存款及清算备付金(元) 12864540 1600383 30504117 30504117
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.77 0.14 2.77 2.77
其他资产市值(元) 39821491 29405957 25676755 25676755
其他资产市值占基金总资产比例(%) 2.38 2.54 2.33 2.33
买入返售证券(元) 130040835 0 84008431 84008431
买入返售证券市值比例(%) 7.76 0.00 7.62 7.62
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00