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2020年01月21日 星期二

民生加银精选混合(690003)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

民生加银精选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 133663542 144191559 155472450 155472450
资产净值(元) 166473159 174195786 180190782 180190782
单位资产净值(元) 1.2450 1.2080 1.1590 1.1590
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 116800026 116454405 110128699 110128699
股票市值占资产净值比例(%) 70.16 66.85 61.12 61.12
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 167684982 175288261 181324864 181324864
股票市值占基金总资产比例(%) 69.65 66.44 60.74 60.74
债券市值(元) 313640 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.19 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 22504906 17040382 9871603 9871603
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 13.42 9.72 5.44 5.44
其他资产市值(元) 28066411 193475 1324563 1324563
其他资产市值占基金总资产比例(%) 16.74 0.11 0.73 0.73
买入返售证券(元) 0 41600000 60000000 60000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 23.73 33.09 33.09
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00