新闻源 财富源

2020年02月16日 星期天

民生加银增强收益债券A(690002)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

民生加银增强收益债券A资产分配

<< 向前 向后 >>

来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-23 2017-07-18
基金总份额(份) 796507182 853141756 841160516 841160516
资产净值(元) 1653091335 1882350480 2150702167 2150702167
单位资产净值(元) 1.8740 1.9150 1.8780 1.8780
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 320429918 338244281 419188017 419188017
股票市值占资产净值比例(%) 19.38 17.97 19.49 19.49
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2009226354 2210192104 2890800929 2890800929
股票市值占基金总资产比例(%) 15.95 15.30 14.50 14.50
债券市值(元) 1639518164 1828238122 1982830816 1982830816
债券市值占基金总资产比例(%) 81.60 82.72 68.59 68.59
银行存款及清算备付金(元) 13221000 11598196 15288506 15288506
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.66 0.52 0.53 0.53
其他资产市值(元) 36057272 32111506 228776543 228776543
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.79 1.45 7.91 7.91
买入返售证券(元) 0 0 244717047 244717047
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 8.47 8.47
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00