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2019年09月21日 星期六

浙商聚盈纯债债券C(686869)资产分配

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浙商聚盈纯债债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-16 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-20
基金总份额(份) 689146 921215 924118 924118
资产净值(元) 1986923528 1978207782 1976124416 1976124416
单位资产净值(元) 1.0290 1.0250 1.0240 1.0240
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2676689648 1980072118 2558059417 2558059417
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 2635343500 1940941400 1988764486 1988764486
债券市值占基金总资产比例(%) 98.46 98.02 77.75 77.75
银行存款及清算备付金(元) 5875959 12462101 127739200 127739200
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.22 0.63 4.99 4.99
其他资产市值(元) 35470189 26668617 441555731 441555731
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.33 1.35 17.26 17.26
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00