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2020年06月01日 星期一

西部利得合享债券C(675043)资产分配

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西部利得合享债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 428368722 5598729 551027 551027
资产净值(元) 3811969534 3305214308 3345246387 3345246387
单位资产净值(元) 1.1569 1.1504 1.0237 1.0237
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 3913686211 3306828224 3708989496 3708989496
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 2837253000 2658757000 3008081000 3008081000
债券市值占基金总资产比例(%) 72.50 80.40 81.10 81.10
银行存款及清算备付金(元) 1057297 21227201 102099137 102099137
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 0.03 0.64 2.75 2.75
其他资产市值(元) 545077152 60015407 54573576 54573576
其他资产市值占基金总资产比例(%) 13.93 1.81 1.47 1.47
买入返售证券(元) 160610761 197600616 175488783 175488783
买入返售证券市值比例(%) 4.10 5.98 4.73 4.73
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 369688000 369228000 368747000 368747000
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 9.45 11.17 9.94 9.94
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00