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2020年02月28日 星期五

西部利得个股精选股票(673090)资产分配

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西部利得个股精选股票资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 273443885 150124276 150114896 150114896
资产净值(元) 283509670 170298406 161933299 161933299
单位资产净值(元) 1.0368 1.1344 1.0787 1.0787
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 234869739 159597797 148005847 148005847
股票市值占资产净值比例(%) 82.84 93.72 91.40 91.40
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 389253608 170685679 162247843 162247843
股票市值占基金总资产比例(%) 60.34 93.50 91.22 91.22
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 154312381 10800826 13902858 13902858
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 39.64 6.33 8.57 8.57
其他资产市值(元) 71487 287056 339138 339138
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.02 0.17 0.21 0.21
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00