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2020年06月06日 星期六

西部利得祥运混合C(673083)资产分配

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西部利得祥运混合C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 216977184 286202851 489735926 489735926
资产净值(元) 443218638 506095969 709232484 709232484
单位资产净值(元) 1.0602 1.0391 1.0274 1.0274
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 86696307 81944624 30366654 30366654
股票市值占资产净值比例(%) 19.56 16.19 4.28 4.28
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 444060570 506868112 710184981 710184981
股票市值占基金总资产比例(%) 19.52 16.17 4.28 4.28
债券市值(元) 175299000 367015050 417823635 417823635
债券市值占基金总资产比例(%) 39.48 72.41 58.83 58.83
银行存款及清算备付金(元) 40096347 28556183 42463285 42463285
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 9.03 5.63 5.98 5.98
其他资产市值(元) 4101450 6851986 8190183 8190183
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.92 1.35 1.15 1.15
买入返售证券(元) 137867467 22500269 211341224 211341224
买入返售证券市值比例(%) 31.05 4.44 29.76 29.76
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00