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2020年06月03日 星期三

西部利得新动向混合(673010)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

西部利得新动向混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-19 2017-10-26 2017-08-29 2017-07-21
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
基金总份额(份) 246055734 247732993 250642941 250642941
资产净值(元) 254975411 258528736 245088576 245088576
单位资产净值(元) 1.0360 1.0440 0.9780 0.9780
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 164122086 157976474 133969956 133969956
股票市值占资产净值比例(%) 64.37 61.11 54.66 54.66
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 256063258 260002396 246249751 246249751
股票市值占基金总资产比例(%) 64.09 60.76 54.40 54.40
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 21897459 26843416 21989513 21989513
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 8.55 10.32 8.93 8.93
其他资产市值(元) 5043532 182506 10290282 10290282
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.97 0.07 4.18 4.18
买入返售证券(元) 65000180 75000000 80000000 80000000
买入返售证券市值比例(%) 25.38 28.85 32.49 32.49
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00