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2019年11月12日 星期二

农银7天理财债券A(660016)资产分配

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农银7天理财债券A资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 762001704 633591469 628434285 628434285
资产净值(元) 926442584 813168438 834138575 834138575
单位资产净值(元) 0.0000 0.0000 1.0000 0.0000
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 0 0 0 0
股票市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 927914822 814512335 835471343 835471343
股票市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
债券市值(元) 365973793 396067073 339255769 339255769
债券市值占基金总资产比例(%) 39.44 48.63 40.61 40.61
银行存款及清算备付金(元) 504349477 398291076 473121937 473121937
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 54.35 48.90 56.63 56.63
其他资产市值(元) 7469157 6129046 10493499 10493499
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.80 0.75 1.26 1.26
买入返售证券(元) 50122395 14025141 12600139 12600139
买入返售证券市值比例(%) 5.40 1.72 1.51 1.51
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00