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2019年11月13日 星期三

农银策略精选混合(660010)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

农银策略精选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-28 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-18 2017-10-23 2017-08-24 2017-07-18
基金总份额(份) 296602979 193574730 167296496 167296496
资产净值(元) 336782005 208669370 157478061 157478061
单位资产净值(元) 1.1355 1.0780 0.9413 0.9413
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 286293294 172318077 127133949 127133949
股票市值占资产净值比例(%) 85.01 82.58 80.73 80.73
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 345274532 215942413 162458040 162458040
股票市值占基金总资产比例(%) 82.92 79.80 78.26 78.26
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 23752234 17122096 19185884 19185884
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 6.88 7.93 11.81 11.81
其他资产市值(元) 1629004 6002240 538206 538206
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.47 2.78 0.33 0.33
买入返售证券(元) 33600000 20500000 15600000 15600000
买入返售证券市值比例(%) 9.73 9.49 9.60 9.60
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00