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2019年10月17日 星期四

华商稳定增利债券C(630109)资产分配

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华商稳定增利债券C资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 798247806 67462340 41858740 41858740
资产净值(元) 2309406171 368470432 235941697 235941697
单位资产净值(元) 1.2520 1.5530 1.4800 1.4800
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 231112011 55179222 46706277 46706277
股票市值占资产净值比例(%) 10.01 14.98 19.80 19.80
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 2500665740 385128527 259838180 259838180
股票市值占基金总资产比例(%) 9.24 14.33 17.98 17.98
债券市值(元) 1957125837 317227019 192938394 192938394
债券市值占基金总资产比例(%) 78.26 82.37 74.25 74.25
银行存款及清算备付金(元) 86238157 6890226 5407608 5407608
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 3.45 1.79 2.08 2.08
其他资产市值(元) 116189735 5832059 14785900 14785900
其他资产市值占基金总资产比例(%) 4.65 1.51 5.69 5.69
买入返售证券(元) 110000000 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 4.40 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00