华商稳健双利债券B资产分配
| 来源 |
第四季报 |
第三季报 |
中报 |
第二季报 |
| 截止日期 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-06-30 |
| 公告日期 |
2018-01-22 |
2017-10-25 |
2017-08-25 |
2017-07-20 |
| 托管人复核日期 |
2018-01-19 |
2017-10-24 |
2017-08-24 |
2017-07-19 |
| 基金总份额(份) |
86954810 |
88601908 |
73608406 |
73608406 |
| 资产净值(元) |
235354909 |
238331944 |
202198669 |
202198669 |
| 单位资产净值(元) |
1.4680 |
1.4650 |
1.3800 |
1.3800 |
| 应收应付款(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 应收应付款占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 股票市值(元) |
47542052 |
47518006 |
41247840 |
41247840 |
| 股票市值占资产净值比例(%) |
20.20 |
19.94 |
20.40 |
20.40 |
| 可转换债券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 可转换债券占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 国债市值及货币资金(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 国债及货币资金占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其他投资市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 其他投资市值占资产净值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产总值(元) |
280246990 |
262109025 |
218357843 |
218357843 |
| 股票市值占基金总资产比例(%) |
16.96 |
18.13 |
18.89 |
18.89 |
| 债券市值(元) |
214865196 |
192102593 |
164311058 |
164311058 |
| 债券市值占基金总资产比例(%) |
76.67 |
73.29 |
75.25 |
75.25 |
| 银行存款及清算备付金(元) |
13516111 |
9950035 |
9888893 |
9888893 |
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) |
4.82 |
3.80 |
4.53 |
4.53 |
| 其他资产市值(元) |
4323631 |
12538392 |
2910053 |
2910053 |
| 其他资产市值占基金总资产比例(%) |
1.54 |
4.78 |
1.33 |
1.33 |
| 买入返售证券(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 买入返售证券市值比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 权证市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 权证市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 持有基金市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 持有基金市值占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 资产支持证券市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 资产支持证券占总基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 货币市场工具市值(元) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 货币市场工具占基金总资产比例(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
