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2019年12月12日 星期四

华商稳健双利债券B(630107)资产分配

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华商稳健双利债券B资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 86954810 88601908 73608406 73608406
资产净值(元) 235354909 238331944 202198669 202198669
单位资产净值(元) 1.4680 1.4650 1.3800 1.3800
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 47542052 47518006 41247840 41247840
股票市值占资产净值比例(%) 20.20 19.94 20.40 20.40
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 280246990 262109025 218357843 218357843
股票市值占基金总资产比例(%) 16.96 18.13 18.89 18.89
债券市值(元) 214865196 192102593 164311058 164311058
债券市值占基金总资产比例(%) 76.67 73.29 75.25 75.25
银行存款及清算备付金(元) 13516111 9950035 9888893 9888893
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 4.82 3.80 4.53 4.53
其他资产市值(元) 4323631 12538392 2910053 2910053
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.54 4.78 1.33 1.33
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00