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2019年08月19日 星期一

华商价值共享(630016)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华商价值共享资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 352073685 418621362 422297109 422297109
资产净值(元) 718939517 880135092 820815920 820815920
单位资产净值(元) 2.0420 2.1020 1.9440 1.9440
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 534126890 714211908 610572964 610572964
股票市值占资产净值比例(%) 74.29 81.15 74.39 74.39
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 723301722 894081561 828336332 828336332
股票市值占基金总资产比例(%) 73.85 79.88 73.71 73.71
债券市值(元) 0 0 0 0
债券市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
银行存款及清算备付金(元) 188395434 169635906 123878787 123878787
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 26.05 18.97 14.96 14.96
其他资产市值(元) 779398 10233747 43884581 43884581
其他资产市值占基金总资产比例(%) 0.11 1.14 5.30 5.30
买入返售证券(元) 0 0 50000000 50000000
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 6.04 6.04
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00