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2019年10月18日 星期五

华商策略精选混合(630008)资产分配

财务数据: 资产分配 | 行业明细 | 重仓股明细 | 债券明细 | 买入明细 | 卖出明细

华商策略精选混合资产分配

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来源 第四季报 第三季报 中报 第二季报
截止日期 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-06-30
公告日期 2018-01-22 2017-10-25 2017-08-25 2017-07-20
托管人复核日期 2018-01-19 2017-10-24 2017-08-24 2017-07-19
基金总份额(份) 532988495 571601241 618367044 618367044
资产净值(元) 798442266 830101321 882141978 882141978
单位资产净值(元) 1.4980 1.4520 1.4270 1.4270
应收应付款(元) 0 0 0 0
应收应付款占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
股票市值(元) 557908055 567460672 654259734 654259734
股票市值占资产净值比例(%) 69.87 68.36 74.17 74.17
可转换债券(元) 0 0 0 0
可转换债券占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
国债市值及货币资金(元) 0 0 0 0
国债及货币资金占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
其他投资市值(元) 0 0 0 0
其他投资市值占资产净值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总值(元) 805269274 838595048 890218515 890218515
股票市值占基金总资产比例(%) 69.28 67.67 73.49 73.49
债券市值(元) 124804380 151902000 162441518 162441518
债券市值占基金总资产比例(%) 15.50 18.11 18.25 18.25
银行存款及清算备付金(元) 111124224 115205748 68927181 68927181
银行存款及清算备付金占基金总资产比例(%) 13.80 13.74 7.74 7.74
其他资产市值(元) 11432615 4026628 4590083 4590083
其他资产市值占基金总资产比例(%) 1.42 0.48 0.52 0.52
买入返售证券(元) 0 0 0 0
买入返售证券市值比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
权证市值(元) 0 0 0 0
权证市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
持有基金市值(元) 0 0 0 0
持有基金市值占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
资产支持证券市值(元) 0 0 0 0
资产支持证券占总基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00
货币市场工具市值(元) 0 0 0 0
货币市场工具占基金总资产比例(%) 0.00 0.00 0.00 0.00